Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 357 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 129 711 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 605 График
гражданам (физическим лицам) 11115 96 046 График
кредитным организациям 11118 2 570 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 487 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 249 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 46 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 364 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 364 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 855 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 855 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 890 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 890 График
Итого по разделу 1 11000 259 939 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 559 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 90 910 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 106 469 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 194 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 194 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 171 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 171 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 215 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 400 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 615 График
Итого по разделу 2 12000 121 449 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 560 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 577 График
Итого по разделу 5 15000 17 577 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 График
По другим операциям 16203 22 116 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 126 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 974 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 274 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 237 392 График
Прочие операционные доходы 16306 4 018 График
Итого по символам 16301-16306 16300 242 658 График
Итого по разделу 6 16000 264 784 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 404 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 179 График
Итого по символам 17201-17203 17200 208 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 84 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 28 410 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 515 График
Итого по разделу 7 17000 32 154 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 381 388 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 282 362 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 32 154 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 695 904 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 41 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 684 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 725 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 403 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 147 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 550 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 135 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 273 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 488 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 998 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 894 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 532 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 532 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 120 595 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 120 612 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 808 График
По векселям 21804 249 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 057 График
Итого по разделу 1 21000 155 370 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 812 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 812 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 416 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 416 График
Итого по разделу 2 22000 1 228 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 График
Прочих ценных бумаг 23105 250 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 268 График
Итого по разделу 3 23000 268 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 811 График
от кредитных организаций 24102 18 350 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 161 График
Итого по разделу 4 24000 19 161 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 206 График
опционы 25203 5 360 График
По другим операциям 25206 76 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 642 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 298 395 График
опционы 25303 2 732 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 301 127 График
Итого по разделу 5 25000 311 769 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 188 График
Евро 26102 17 929 График
Швейцарских франков 26104 5 237 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 92 354 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 826 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 826 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 843 График
по Евро 26302 5 886 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 276 График
по Швейцарским франкам 26304 1 715 График
по Японским иенам 26305 4 999 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 033 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 752 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 755 График
Серебра 26402 266 График
Платины 26403 5 365 График
Палладия 26404 6 332 График
Других драгоценных металлов 26405 133 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 864 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 104 График
Аудит 26408 215 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 5 546 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 930 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 710 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 260 График
Итого по разделу 6 26000 158 192 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 168 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 168 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 789 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 429 График
Другие расходы 27308 3 935 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 162 График
Итого по разделу 7 27000 5 330 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 938 График
Итого по разделу 8 28000 8 938 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 586 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 156 598 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 489 390 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 330 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 651 318 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 660 256 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 648 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 648 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОГРАДБАНК (рег.№1455) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.