Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 329 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 022 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 439 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 031 График
кредитным организациям 11118 10 735 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 540 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 133 096 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 516 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 516 График
Итого по разделу 1 11000 134 618 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 691 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 186 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 877 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 381 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 381 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 16 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 172 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 238 График
Итого по разделу 2 12000 45 516 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 163 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 163 График
Итого по разделу 3 13000 163 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 12 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 График
Итого по разделу 4 14000 12 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 506 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 641 График
Итого по разделу 5 15000 24 641 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
По другим операциям 16203 35 615 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 628 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 619 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 82 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 304 189 График
Прочие операционные доходы 16306 2 551 График
Итого по символам 16301-16306 16300 307 441 График
Итого по разделу 6 16000 343 069 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 038 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 53 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 76 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 000 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 004 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 20 490 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 516 График
Итого по разделу 7 17000 24 687 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 180 134 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 367 885 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 24 687 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 572 706 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 852 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 087 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 939 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 757 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 160 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 918 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 110 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 696 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 336 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 490 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 632 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 376 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 376 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 799 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 804 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 506 График
По векселям 21804 89 График
Итого по символам 21801-21804 21800 595 График
Итого по разделу 1 21000 83 264 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 822 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 822 График
Итого по разделу 2 22000 822 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 26 613 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 613 График
Итого по разделу 4 24000 26 613 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 663 График
опционы 25203 2 568 График
По другим операциям 25206 39 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 270 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 333 519 График
опционы 25303 1 171 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 334 690 График
Итого по разделу 5 25000 339 960 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 139 График
Евро 26102 9 908 График
Швейцарских франков 26104 1 807 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 854 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 816 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 816 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 654 График
по Евро 26302 3 064 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 966 График
по Швейцарским франкам 26304 1 036 График
по Японским иенам 26305 1 355 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 352 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 427 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 115 График
Платины 26403 3 412 График
Палладия 26404 3 458 График
Других драгоценных металлов 26405 104 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 498 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 34 График
Аудит 26408 410 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 3 369 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 289 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 960 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 837 График
Итого по разделу 6 26000 91 934 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 393 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 65 График
Другие расходы 27308 852 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 310 График
Итого по разделу 7 27000 1 348 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 360 График
Итого по разделу 8 28000 8 360 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 765 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 84 086 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 458 507 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 348 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 543 941 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 552 301 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 405 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 405 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОГРАДБАНК (рег.№1455) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.