Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 470 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 116 845 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 730 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 577 График
кредитным организациям 11118 14 276 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 212 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 203 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 863 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 863 График
Итого по разделу 1 11000 204 980 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 082 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 868 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 950 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 380 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 380 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 73 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 73 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 16 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 201 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 351 График
Итого по символам 12401-12407 12400 568 График
Итого по разделу 2 12000 70 971 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 163 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 163 График
Итого по разделу 3 13000 163 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
от кредитных организаций 14102 12 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 303 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 799 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 102 График
Итого по разделу 5 15000 36 102 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 График
По другим операциям 16203 43 745 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 760 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 890 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 82 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 417 102 График
Прочие операционные доходы 16306 3 817 График
Итого по символам 16301-16306 16300 421 891 График
Итого по разделу 6 16000 465 651 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 408 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 76 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 93 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 577 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 000 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 007 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 29 669 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 703 График
Итого по разделу 7 17000 34 287 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 275 951 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 501 932 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 34 287 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 812 170 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 685 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 818 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 503 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 199 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 160 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 362 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 157 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 719 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 445 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 921 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 242 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 647 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 647 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 63 510 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 519 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 809 График
По векселям 21804 124 График
Итого по символам 21801-21804 21800 933 График
Итого по разделу 1 21000 125 206 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 008 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 008 График
Итого по разделу 2 22000 1 008 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 38 587 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 587 График
Итого по разделу 4 24000 38 587 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 156 График
опционы 25203 4 300 График
По другим операциям 25206 47 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 503 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 454 475 График
опционы 25303 1 850 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 456 325 График
Итого по разделу 5 25000 464 828 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 268 График
Евро 26102 14 227 График
Швейцарских франков 26104 5 750 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 245 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 333 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 333 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 478 График
по Евро 26302 4 279 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 518 График
по Швейцарским франкам 26304 1 656 График
по Японским иенам 26305 2 038 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 642 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 611 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 251 График
Серебра 26402 189 График
Платины 26403 5 132 График
Палладия 26404 4 373 График
Других драгоценных металлов 26405 221 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 438 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 59 График
Аудит 26408 410 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 4 703 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 973 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 437 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 233 График
Итого по разделу 6 26000 136 422 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 627 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 197 График
Другие расходы 27308 1 271 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 095 График
Итого по разделу 7 27000 2 133 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 360 График
Итого по разделу 8 28000 8 360 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 986 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 126 214 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 639 837 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 133 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 768 184 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 776 544 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 626 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 626 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОГРАДБАНК (рег.№1455) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.