Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 309 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 312 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 637 График
кредитным организациям 11118 5 194 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 045 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 513 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 56 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 140 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 140 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 График
кредитных организаций 11604 46 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 78 График
Итого по разделу 1 11000 63 787 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 262 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 113 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 729 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 729 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 66 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 50 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 473 График
Итого по символам 12401-12407 12400 589 График
Итого по разделу 2 12000 30 723 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 338 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 338 График
Итого по разделу 3 13000 338 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 42 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 42 График
Итого по разделу 4 14000 42 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 589 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 410 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 999 График
Итого по разделу 5 15000 4 999 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 22 299 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 299 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 307 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 171 165 График
Прочие операционные доходы 16306 346 График
Итого по символам 16301-16306 16300 172 884 График
Итого по разделу 6 16000 195 183 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 835 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 535 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 535 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 9 472 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 482 График
Итого по разделу 7 17000 11 854 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 510 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 200 562 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 854 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 306 926 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 492 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 492 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 294 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 93 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 388 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 323 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 110 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 136 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 905 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 362 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 836 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 694 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 694 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 338 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 338 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 224 График
По векселям 21804 182 График
Итого по символам 21801-21804 21800 406 График
Итого по разделу 1 21000 34 154 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 201 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 201 График
Итого по разделу 2 22000 201 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 График
Прочих ценных бумаг 23105 647 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 652 График
Итого по разделу 3 23000 652 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 173 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 953 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 126 График
Итого по разделу 4 24000 5 126 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 666 График
опционы 25203 1 173 График
По другим операциям 25206 49 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 888 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 179 438 График
опционы 25303 449 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 179 887 График
Итого по разделу 5 25000 182 775 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 238 График
Евро 26102 5 750 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 988 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 796 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 796 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 713 График
по Евро 26302 1 488 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 297 График
по Швейцарским франкам 26304 196 График
по Японским иенам 26305 1 105 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 799 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 142 График
Серебра 26402 181 График
Платины 26403 1 409 График
Палладия 26404 801 График
Других драгоценных металлов 26405 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 570 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 135 График
Страхование 26410 1 769 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 670 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 621 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 352 График
Итого по разделу 6 26000 43 935 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 716 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 716 График
Итого по разделу 7 27000 752 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 355 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 232 488 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 752 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 267 595 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 248 График
а) прибыль 31005 34 083 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 39 331 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОГРАДБАНК (рег.№1455) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.