Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 917 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 935 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 107 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 347 График
кредитным организациям 11118 14 775 График
банкам-нерезидентам 11119 120 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 852 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 203 053 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 98 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 98 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 535 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 535 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 45 График
кредитных организаций 11604 46 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 91 График
Итого по разделу 1 11000 203 777 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 829 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 74 470 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 127 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 127 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 60 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 60 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 227 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 138 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 776 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 141 График
Итого по разделу 2 12000 93 627 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 439 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 271 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 271 График
Итого по разделу 3 13000 710 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
от кредитных организаций 14102 42 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 46 График
Итого по разделу 4 14000 46 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 331 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 19 774 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 105 График
Итого по разделу 5 15000 20 105 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 98 841 График
Итого по символам 16201-16203 16200 98 841 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 912 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 491 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 550 723 График
Прочие операционные доходы 16306 1 104 График
Итого по символам 16301-16306 16300 556 230 График
Итого по разделу 6 16000 655 071 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 588 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 67 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 402 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 403 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
денежной наличности 17304 12 График
Другие доходы 17306 31 435 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 469 График
Итого по разделу 7 17000 36 541 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 297 404 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 675 932 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 36 541 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 009 877 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 175 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 441 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 616 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 896 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 286 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 188 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 014 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 253 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 020 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 666 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 908 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 861 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 219 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 219 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 65 354 График
Итого по символам 21601-21602 21600 65 354 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 674 График
По векселям 21804 508 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 182 График
Итого по разделу 1 21000 113 420 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 961 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 961 График
Итого по разделу 2 22000 961 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 График
Прочих ценных бумаг 23105 704 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 712 График
Итого по разделу 3 23000 712 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 902 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 20 214 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 116 График
Итого по разделу 4 24000 21 116 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 952 График
опционы 25203 5 313 График
По другим операциям 25206 459 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 724 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 580 213 График
опционы 25303 2 667 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 582 880 График
Итого по разделу 5 25000 594 604 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 225 График
Евро 26102 18 900 График
Швейцарских франков 26104 8 688 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 813 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 266 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 266 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 218 График
по Евро 26302 4 478 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 896 График
по Швейцарским франкам 26304 862 График
по Японским иенам 26305 4 263 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 362 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 079 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 523 График
Серебра 26402 444 График
Платины 26403 4 470 График
Палладия 26404 3 059 График
Других драгоценных металлов 26405 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 259 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 55 График
Аудит 26408 155 График
Публикация отчетности 26409 77 График
Страхование 26410 5 716 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 105 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 438 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 401 График
Итого по разделу 6 26000 168 559 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 77 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 117 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 550 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 383 График
Другие расходы 27308 1 512 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 445 График
Итого по разделу 7 27000 2 563 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 114 381 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 784 991 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 563 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 901 935 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 15 975 График
а) прибыль 31005 91 967 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 107 942 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТОГРАДБАНК (рег.№1455) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.