Форма 806 АВЕРС

Показатель	Сумма на 01 Февраля 2024 г.		%	Изменение за 1 мес.
I. АКТИВЫ
Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	10 195		0.0%	-7 999 360
Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10 307 516		20.9%	-64 386
Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	38 527 352		78.2%	179 061
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	417 378		0.8%	-5 180
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	30 556		0.1%	-1 016
Всего активов	49 292 997		100.0%	-7 890 881
II. ПАССИВЫ
Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	36 440 778		73.9%	-827 183
Средства кредитных организаций	857 801		1.7%	-120
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	35 582 977		72.2%	-827 063
Выпущенные долговые ценные бумаги	87 444 420		177.4%	5 889 264
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	87 444 420		177.4%	5 889 264
Прочие обязательства	3 360		0.0%	-145
Всего обязательств	123 888 558		251.3%	5 061 936
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)	15 100 000		30.6%	0
Неиспользованная прибыль (убыток)	14 079 513		28.6%	579 987
Всего источников собственных средств	29 179 513		59.2%	579 987
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации	2 339 141		4.7%	2 268 966

Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (20.9%)

Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) (78.2%)

Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости (73.9%)

в т.ч. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями (72.2%)

Средства акционеров (участников) (30.6%)

Неиспользованная прибыль (убыток) (28.6%)

Всего источников собственных средств (59.2%)