Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 224 928 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 532 График
гражданам (физическим лицам) 11115 122 366 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 471 График
кредитным организациям 11118 113 139 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 806 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 472 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 32 733 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 733 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 455 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 455 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 318 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 321 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 41 939 График
кредитных организаций 11604 154 422 График
прочих резидентов 11605 137 238 График
банков-нерезидентов 11607 4 212 График
прочих нерезидентов 11608 83 931 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 421 742 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 5 337 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 622 График
кредитных организаций 11704 74 967 График
прочих резидентов 11705 66 268 График
прочих нерезидентов 11708 2 978 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 150 172 График
Итого по разделу 1 11000 2 084 665 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 297 График
гражданам (физическим лицам) 12115 96 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 393 График
Итого по разделу 2 12000 393 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 190 343 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 2 034 График
индивидуальным предпринимателям 15114 36 График
гражданам (физическим лицам) 15115 75 081 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 267 494 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 609 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 609 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
прочих резидентов 15605 4 769 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 4 769 График
Итого по разделу 5 15000 272 872 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 357 930 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 492 График
индивидуальным предпринимателям 21114 7 График
гражданам (физическим лицам) 21115 842 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 341 График
Итого по разделу 1 21000 2 341 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих резидентов 22305 1 666 График
прочих нерезидентов 22308 14 248 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 15 914 График
Итого по разделу 2 22000 15 914 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 198 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 198 График
Итого по разделу 4 24000 199 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 702 647 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 702 647 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 18 График
Итого по разделу 5 25000 702 665 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 544 График
Евро 26102 718 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 262 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 653 749 График
Евро 26202 1 732 016 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 504 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 386 269 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 11 980 325 График
по Евро 26302 3 458 813 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 618 График
по Швейцарским франкам 26304 116 График
по Японским иенам 26305 29 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 439 901 График
Итого по разделу 6 26000 18 828 432 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 266 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 682 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 978 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 35 312 График
индивидуальных предпринимателей 27203 312 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 31 929 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 67 553 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 8 721 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 726 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 615 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 447 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 974 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 855 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 891 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 750 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 750 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 350 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 296 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 646 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 339 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 405 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 745 График
Итого по разделу 7 27000 94 289 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 3 138 750 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 193 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 138 943 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 20 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 290 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 310 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 122 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 123 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 19 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 19 График
Итого по разделу 8 28000 3 143 395 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 133 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 12 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 145 График
Итого по разделу 9 29000 145 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 787 380 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 25 145 310 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 6 098 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 6 098 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 58 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 264 120 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 4 178 График
индивидуальных предпринимателей 31212 140 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 268 496 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31310 1 052 График
негосударственных финансовых организаций 31311 1 973 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 246 593 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 5 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 249 623 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 5 569 График
Банка России 31417 559 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 6 128 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 11 735 График
нерезидентов 31502 456 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 12 191 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 481 225 График
нерезидентов 31602 15 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 481 240 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 259 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 259 График
Итого по разделу 1 31000 1 024 035 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 2 387 График
кредитных организаций 34404 1 098 График
прочих резидентов 34405 655 График
прочих нерезидентов 34408 22 483 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 26 623 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 234 График
прочих резидентов 34505 320 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 554 График
Итого по разделу 4 34000 27 177 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 185 721 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 1 519 График
индивидуальным предпринимателям 37114 573 График
гражданам (физическим лицам) 37115 90 960 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 278 773 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 660 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 660 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
прочих резидентов 37605 74 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 74 График
Итого по разделу 7 37000 279 507 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 330 719 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 209 График
прочих резидентов 42305 4 240 График
прочих нерезидентов 42308 1 314 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 5 763 График
Итого по разделу 2 42000 5 763 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 1 934 119 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 934 119 График
Итого по разделу 5 45000 1 934 119 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 203 График
Евро 46102 92 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 295 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 781 401 График
Евро 46202 1 758 838 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 1 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 540 240 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 9 899 042 График
по Евро 46302 4 424 471 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 881 График
по Швейцарским франкам 46304 153 График
по Японским иенам 46305 30 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 14 324 577 График
Итого по разделу 6 46000 17 865 112 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 295 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 12 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 8 153 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 13 413 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 4 111 График
другие комиссионные расходы 47109 4 353 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 33 337 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 126 137 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 979 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 3 130 116 График
Итого по разделу 7 47000 3 163 453 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 124 027 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 337 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 37 584 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 7 748 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 28 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 170 724 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 27 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 494 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 653 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 174 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 880 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 715 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 595 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 413 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 106 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 957 График
служебные командировки 48405 145 График
охрана 48406 2 306 График
реклама 48407 1 260 График
представительские расходы 48408 270 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 989 График
аудит 48410 3 635 График
публикация отчетности 48411 1 График
страхование 48412 26 656 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 236 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 309 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 62 283 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 График
Итого по разделу 8 48000 246 777 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 23 215 224 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 24 545 943 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 599 367 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 124 155 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 124 155 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 475 212 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 33 531 График
кредитных организаций 71304 16 095 График
прочих резидентов 71305 31 003 График
банков-нерезидентов 71307 2 229 График
прочих нерезидентов 71308 42 752 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 125 610 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 209 График
прочих резидентов 71405 4 153 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 4 362 График
Итого по разделу 1 71000 129 972 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 4 776 График
кредитных организаций 72304 24 953 График
прочих резидентов 72305 15 787 График
банков-нерезидентов 72307 1 996 График
прочих нерезидентов 72308 9 829 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 57 341 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих резидентов 72405 87 График
прочих нерезидентов 72408 14 248 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 14 335 График
Итого по разделу 2 72000 71 676 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 58 296 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 533 508 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВЕРС (рег.№415) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.