Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 668 531 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 490 График
гражданам (физическим лицам) 11115 109 211 График
кредитным организациям 11118 350 307 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 841 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 138 380 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 425 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 425 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 272 График
в банках-нерезидентах 11303 1 784 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 63 056 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 984 График
в кредитных организациях 11402 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 995 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 18 609 График
кредитных организаций 11604 64 713 График
прочих резидентов 11605 79 912 График
банков-нерезидентов 11607 5 559 График
прочих нерезидентов 11608 29 280 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 198 073 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 5 395 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 773 График
кредитных организаций 11704 111 601 График
прочих резидентов 11705 109 006 График
прочих нерезидентов 11708 3 780 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 230 555 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 13 645 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 13 645 График
Итого по разделу 1 11000 1 652 129 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 610 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 610 График
Итого по разделу 2 12000 3 610 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 515 791 График
индивидуальным предпринимателям 15114 5 285 График
гражданам (физическим лицам) 15115 37 247 График
кредитным организациям 15118 60 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 618 323 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 707 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 707 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 130 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 130 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
кредитных организаций 15604 43 759 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 43 759 График
Итого по разделу 5 15000 663 919 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 319 658 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 18 График
гражданам (физическим лицам) 21115 619 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 637 График
Итого по разделу 1 21000 637 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 1 368 График
прочих резидентов 22305 5 870 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 7 238 График
Итого по разделу 2 22000 7 238 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 256 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 256 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 238 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 238 График
Итого по разделу 4 24000 494 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 58 093 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 58 093 График
Итого по разделу 5 25000 58 093 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 834 График
Евро 26102 1 093 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 927 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 525 256 График
Евро 26202 188 552 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 713 808 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 20 122 803 График
по Евро 26302 2 068 987 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 191 790 График
Итого по разделу 6 26000 22 911 525 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 234 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 342 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 590 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 27 688 График
индивидуальных предпринимателей 27203 267 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 24 095 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 050 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 12 196 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 196 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 759 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 310 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 161 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 710 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 940 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 894 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 894 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 10 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 10 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 5 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 164 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 218 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 8 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 395 График
Итого по разделу 7 27000 80 075 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 658 616 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 883 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 663 499 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 10 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 94 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 104 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 439 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 8 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 447 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 328 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 328 График
Итого по разделу 8 28000 665 378 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 64 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 15 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 18 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 97 График
Итого по разделу 9 29000 97 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 723 537 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 26 043 195 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 509 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 509 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 130 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 323 820 График
индивидуальных предпринимателей 31212 37 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 323 987 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31310 5 662 График
негосударственных финансовых организаций 31311 2 581 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 244 227 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 71 График
индивидуальных предпринимателей 31318 5 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 252 546 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 4 377 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 377 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 11 328 График
нерезидентов 31502 115 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 11 443 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 461 199 График
нерезидентов 31602 13 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 461 212 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 4 482 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 482 График
Итого по разделу 1 31000 1 059 556 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 440 График
кредитных организаций 34404 1 908 График
прочих резидентов 34405 1 320 График
банков-нерезидентов 34407 32 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 3 700 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
кредитных организаций 34504 247 График
прочих резидентов 34505 1 697 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 1 944 График
Итого по разделу 4 34000 5 644 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 484 167 График
индивидуальным предпринимателям 37114 7 620 График
гражданам (физическим лицам) 37115 50 745 График
кредитным организациям 37118 60 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 602 532 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 910 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 910 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 117 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 117 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
кредитных организаций 37604 14 874 График
прочих резидентов 37605 21 355 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 36 229 График
Итого по разделу 7 37000 639 788 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 704 988 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 2 302 График
прочих резидентов 42305 6 312 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 8 614 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
прочих резидентов 42405 495 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 495 График
Итого по разделу 2 42000 9 109 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 296 График
Евро 46102 436 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 732 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 669 269 График
Евро 46202 109 449 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 778 718 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 20 182 883 График
по Евро 46302 2 033 436 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 22 216 319 График
Итого по разделу 6 46000 22 997 769 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 451 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 8 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 378 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 10 639 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 10 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 248 График
другие комиссионные расходы 47109 2 037 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 17 771 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 612 935 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 981 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 617 916 График
Итого по разделу 7 47000 635 687 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 97 006 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 826 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 29 617 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 2 069 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 130 518 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 039 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 333 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 105 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 477 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 232 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 155 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 9 387 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 091 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 770 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 391 График
служебные командировки 48405 95 График
охрана 48406 1 729 График
реклама 48407 2 017 График
представительские расходы 48408 222 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 788 График
аудит 48410 3 310 График
страхование 48412 16 787 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 410 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 579 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 50 189 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 30 График
судебные и арбитражные издержки 48602 14 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 44 График
Итого по разделу 8 48000 193 615 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 23 836 180 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 25 541 168 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 502 027 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 37 847 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 37 847 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 464 180 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 50 837 График
кредитных организаций 71304 11 818 График
прочих резидентов 71305 19 938 График
банков-нерезидентов 71307 5 798 График
прочих нерезидентов 71308 40 828 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 129 219 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 2 302 График
прочих резидентов 71405 6 312 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 8 614 График
Итого по разделу 1 71000 137 833 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 26 526 График
кредитных организаций 72304 11 137 График
прочих резидентов 72305 13 117 График
банков-нерезидентов 72307 1 033 График
прочих нерезидентов 72308 15 511 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 67 324 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 971 График
прочих резидентов 72405 2 887 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 3 858 График
Итого по разделу 2 72000 71 182 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 66 651 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 530 831 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВЕРС (рег.№415) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.