Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 703 727 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 215 График
гражданам (физическим лицам) 11115 417 046 График
кредитным организациям 11118 314 610 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 086 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 465 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 383 График
в кредитных организациях 11215 91 272 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 93 655 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 236 898 График
в банках-нерезидентах 11303 2 589 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 239 487 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 429 График
в кредитных организациях 11402 37 График
в банках-нерезидентах 11403 1 993 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 459 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 85 839 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 669 График
кредитных организаций 11504 548 953 График
прочих резидентов 11505 674 806 График
банков-нерезидентов 11507 18 801 График
прочих нерезидентов 11508 237 824 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 569 892 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 125 415 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 125 415 График
Итого по разделу 1 11000 4 510 592 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 513 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 258 204 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 263 717 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 149 240 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 149 240 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 776 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 776 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 25 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 График
Итого по разделу 2 12000 9 437 759 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 166 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 869 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 706 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 741 График
Итого по разделу 3 13000 20 741 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 33 713 374 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 33 713 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 92 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 92 График
Итого по разделу 5 15000 33 713 466 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 205 522 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 205 522 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 106 356 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 66 589 График
По другим операциям 16203 26 839 График
Итого по символам 16201-16203 16200 199 784 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 375 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 100 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 681 932 График
Прочие операционные доходы 16306 1 198 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 688 605 График
Итого по разделу 6 16000 3 093 911 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 370 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 334 График
Итого по символам 17201-17203 17200 334 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 185 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 190 График
Другие доходы 17306 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 401 График
Итого по разделу 7 17000 3 176 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 948 351 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 36 828 118 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 176 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 50 779 645 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 820 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 137 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 957 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 208 177 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 194 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 208 371 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 993 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 504 810 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 846 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 508 649 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 385 График
Банка России 21417 119 103 График
Итого по символам 21401-21417 21400 121 488 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 48 762 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 48 773 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 710 850 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 710 850 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 612 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 612 График
Итого по разделу 1 21000 2 617 700 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 298 621 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 298 621 График
Итого по разделу 2 22000 8 298 621 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 21 145 График
Прочих ценных бумаг 23105 32 346 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 169 608 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 853 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 223 952 График
Итого по разделу 3 23000 223 952 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 33 717 742 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 717 742 График
Итого по разделу 4 24000 33 717 742 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 475 877 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 475 877 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 191 График
форварды 25202 4 288 График
опционы 25203 35 293 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 233 График
По другим операциям 25206 21 558 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 64 563 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 933 678 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 933 685 График
Итого по разделу 5 25000 3 474 125 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 198 442 График
Евро 26102 55 770 График
Швейцарских франков 26104 1 237 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 255 449 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 929 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 27 929 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 473 График
по Евро 26302 9 092 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 333 График
по Швейцарским франкам 26304 15 460 График
по Японским иенам 26305 10 353 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 013 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 75 724 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 193 График
Серебра 26402 865 График
Платины 26403 11 656 График
Палладия 26404 15 475 График
Других драгоценных металлов 26405 537 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 380 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 2 830 График
Публикация отчетности 26409 167 График
Страхование 26410 3 844 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 828 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 978 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 96 761 График
Итого по разделу 6 26000 455 863 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 103 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 103 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 78 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Другие расходы 27308 44 234 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 44 432 График
Итого по разделу 7 27000 44 562 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 390 342 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 86 038 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 304 304 График
Итого по разделу 8 28000 304 304 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 947 080 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 916 321 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 871 682 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 44 562 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 48 832 565 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 49 136 869 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 642 776 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 642 776 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВЕРС (рег.№415) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.