Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 633 562 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 102 График
гражданам (физическим лицам) 11115 212 686 График
кредитным организациям 11118 76 117 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 322 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 937 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 383 График
в кредитных организациях 11215 58 739 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 61 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 178 266 График
в банках-нерезидентах 11303 1 331 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 179 597 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 747 График
в кредитных организациях 11402 17 График
в банках-нерезидентах 11403 490 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 254 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 42 797 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 922 График
кредитных организаций 11504 235 927 График
прочих резидентов 11505 309 062 График
банков-нерезидентов 11507 8 767 График
прочих нерезидентов 11508 151 679 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 750 154 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 104 781 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 104 781 График
Итого по разделу 1 11000 2 035 697 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 839 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 126 776 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 129 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 794 204 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 794 204 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 275 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 275 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 График
Итого по разделу 2 12000 5 937 105 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 629 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 234 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 693 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 556 График
Итого по разделу 3 13000 19 556 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 268 606 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 268 606 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 92 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 92 График
Итого по разделу 5 15000 17 268 698 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 260 265 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 260 265 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 48 758 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 66 289 График
По другим операциям 16203 10 034 График
Итого по символам 16201-16203 16200 125 081 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 186 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 857 626 График
Прочие операционные доходы 16306 576 График
Итого по символам 16301-16306 16300 858 400 График
Итого по разделу 6 16000 1 243 746 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 674 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 48 График
Итого по символам 17101-17103 17100 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 333 График
Итого по символам 17201-17203 17200 333 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 85 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 118 График
Итого по разделу 7 17000 1 173 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 972 802 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 532 000 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 173 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 505 975 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 820 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 698 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 518 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 69 048 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 58 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 106 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 288 720 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 309 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 289 029 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 157 График
Банка России 21417 117 323 График
Итого по символам 21401-21417 21400 117 480 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 781 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 785 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 663 022 График
Итого по символам 21601-21602 21600 663 022 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 951 График
Итого по символам 21801-21804 21800 951 График
Итого по разделу 1 21000 1 171 891 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 500 324 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 500 324 График
Итого по разделу 2 22000 4 500 324 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 19 290 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 736 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 98 708 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 625 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 137 359 График
Итого по разделу 3 23000 137 359 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 17 844 217 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 844 217 График
Итого по разделу 4 24000 17 844 217 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 539 494 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 539 494 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 561 График
форварды 25202 1 943 График
опционы 25203 12 616 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 96 График
По другим операциям 25206 10 084 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 300 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 097 963 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 097 969 График
Итого по разделу 5 25000 1 663 763 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 026 График
Евро 26102 29 073 График
Швейцарских франков 26104 353 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 128 452 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 160 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 160 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 225 График
по Евро 26302 3 876 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 387 График
по Швейцарским франкам 26304 8 149 График
по Японским иенам 26305 2 487 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 199 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 323 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 283 График
Платины 26403 3 817 График
Палладия 26404 6 064 График
Других драгоценных металлов 26405 124 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 157 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 2 830 График
Публикация отчетности 26409 167 График
Страхование 26410 1 907 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 362 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 520 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 272 График
Итого по разделу 6 26000 218 207 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 19 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 21 297 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 297 График
Итого по разделу 7 27000 21 364 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 315 138 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 99 658 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 215 480 График
Итого по разделу 8 28000 215 480 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 948 850 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 672 215 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 863 546 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 364 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 557 125 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 772 605 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 733 370 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 733 370 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВЕРС (рег.№415) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.