Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 875 470 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 149 График
гражданам (физическим лицам) 11115 344 630 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 642 График
кредитным организациям 11118 157 731 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 712 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 397 334 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 37 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 259 График
в кредитных организациях 11215 22 878 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 174 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 69 283 График
в банках-нерезидентах 11303 3 119 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 72 402 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 070 График
в кредитных организациях 11402 24 График
в банках-нерезидентах 11403 1 181 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 275 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 100 685 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 875 График
кредитных организаций 11504 441 716 График
прочих резидентов 11505 495 544 График
банков-нерезидентов 11507 8 278 График
прочих нерезидентов 11508 249 344 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 299 442 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 263 971 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 263 971 График
Итого по разделу 1 11000 3 065 598 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 791 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 245 067 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 249 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 916 436 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 916 436 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 620 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 620 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 График
Итого по разделу 2 12000 5 181 928 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 164 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 543 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 636 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 907 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 250 График
Итого по разделу 3 13000 32 250 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 724 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 992 474 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 995 198 График
Итого по разделу 5 15000 23 995 198 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 93 201 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 93 201 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 98 937 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 695 График
По другим операциям 16203 23 971 График
Итого по символам 16201-16203 16200 129 603 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 365 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 195 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 871 980 График
Прочие операционные доходы 16306 1 122 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 873 662 График
Итого по разделу 6 16000 2 096 466 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 368 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 234 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 224 График
Другие доходы 17306 63 График
Итого по символам 17301-17306 17300 521 График
Итого по разделу 7 17000 15 934 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 247 526 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 26 123 914 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 934 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 387 374 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 616 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 619 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 258 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 258 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 359 952 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 416 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 360 368 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 129 График
Банка России 21417 355 177 График
Итого по символам 21401-21417 21400 356 306 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 62 313 График
Нерезидентов 21502 24 График
Итого по символам 21501-21502 21500 62 337 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 551 987 График
Итого по символам 21601-21602 21600 551 987 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 87 График
Итого по символам 21801-21804 21800 87 График
Итого по разделу 1 21000 1 380 962 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 735 976 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 735 976 График
Итого по разделу 2 22000 4 735 976 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 52 428 График
прочих резидентов 23102 850 График
прочих нерезидентов 23104 8 786 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 219 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 321 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 207 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 96 811 График
Итого по разделу 3 23000 96 811 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 060 График
от кредитных организаций 24102 21 667 845 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 671 905 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 545 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 545 График
Итого по разделу 4 24000 21 677 450 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 088 434 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 088 434 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 580 График
форварды 25202 1 949 График
опционы 25203 17 859 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 779 График
По другим операциям 25206 15 216 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 383 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 981 126 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 981 126 График
Итого по разделу 5 25000 4 109 943 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 172 482 График
Евро 26102 47 294 График
Швейцарских франков 26104 1 458 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 221 234 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 522 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 24 522 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 446 График
по Евро 26302 9 202 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 474 График
по Швейцарским франкам 26304 13 500 График
по Японским иенам 26305 11 100 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 841 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 563 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Серебра 26402 460 График
Платины 26403 10 818 График
Палладия 26404 7 052 График
Других драгоценных металлов 26405 234 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 990 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 2 525 График
Публикация отчетности 26409 143 График
Страхование 26410 3 023 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 397 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 267 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 963 График
Итого по разделу 6 26000 387 282 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 34 559 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 610 График
Итого по разделу 7 27000 34 630 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 224 680 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 29 972 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 254 652 График
Итого по разделу 8 28000 254 652 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 964 320 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 116 938 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 271 486 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 34 630 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 423 054 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 677 706 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 709 668 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 709 668 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВЕРС (рег.№415) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.