Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 629 254 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 95 График
гражданам (физическим лицам) 11115 231 222 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 642 График
кредитным организациям 11118 108 453 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 585 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 983 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 37 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 682 График
в кредитных организациях 11215 1 676 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 395 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 966 График
в банках-нерезидентах 11303 2 435 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 401 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 352 График
в кредитных организациях 11402 16 График
в банках-нерезидентах 11403 970 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 338 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 77 864 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 898 График
кредитных организаций 11504 326 406 График
прочих резидентов 11505 345 817 График
банков-нерезидентов 11507 4 059 График
прочих нерезидентов 11508 166 623 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 923 667 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 117 985 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 117 985 График
Итого по разделу 1 11000 2 067 037 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 613 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 177 324 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 180 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 391 594 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 391 594 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 415 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 415 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 График
Итого по разделу 2 12000 2 580 955 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 164 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 223 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 318 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 363 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 068 График
Итого по разделу 3 13000 31 068 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 956 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 499 242 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 500 198 График
Итого по разделу 5 15000 6 500 198 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 93 201 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 93 201 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 81 686 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 664 График
По другим операциям 16203 14 501 График
Итого по символам 16201-16203 16200 96 851 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 274 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 195 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 409 376 График
Прочие операционные доходы 16306 740 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 410 585 График
Итого по разделу 6 16000 1 600 637 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 600 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 141 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 121 График
Другие доходы 17306 61 График
Итого по символам 17301-17306 17300 323 График
Итого по разделу 7 17000 1 967 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 647 992 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 131 903 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 967 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 781 862 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 052 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 052 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 819 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 819 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 268 246 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 227 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 268 473 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 470 График
Банка России 21417 226 166 График
Итого по символам 21401-21417 21400 226 636 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 45 870 График
Нерезидентов 21502 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 45 891 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 398 026 График
Итого по символам 21601-21602 21600 398 026 График
Итого по разделу 1 21000 979 897 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 363 975 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 363 975 График
Итого по разделу 2 22000 2 363 975 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 51 187 График
прочих резидентов 23102 850 График
прочих нерезидентов 23104 7 913 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 972 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 321 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 953 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 93 196 График
Итого по разделу 3 23000 93 196 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 292 График
от кредитных организаций 24102 5 185 546 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 187 838 График
Итого по разделу 4 24000 5 187 838 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 939 522 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 939 522 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 005 График
форварды 25202 1 195 График
опционы 25203 12 220 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 423 График
По другим операциям 25206 10 923 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 766 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 502 877 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 502 877 График
Итого по разделу 5 25000 2 471 165 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 131 707 График
Евро 26102 37 377 График
Швейцарских франков 26104 876 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 169 960 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 955 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 955 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 260 График
по Евро 26302 7 003 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 644 График
по Швейцарским франкам 26304 9 703 График
по Японским иенам 26305 9 571 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 405 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 586 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 49 График
Серебра 26402 332 График
Платины 26403 7 207 График
Палладия 26404 3 518 График
Других драгоценных металлов 26405 160 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 138 График
Аудит 26408 2 525 График
Публикация отчетности 26409 143 График
Страхование 26410 2 158 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 207 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 648 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 085 График
Итого по разделу 6 26000 291 586 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 25 384 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 434 График
Итого по разделу 7 27000 25 434 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 214 041 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 15 480 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 229 521 График
Итого по разделу 8 28000 229 521 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 368 771 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 343 872 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 043 785 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 434 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 413 091 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 642 612 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 139 250 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 139 250 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВЕРС (рег.№415) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.