Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 590 877 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 77 График
гражданам (физическим лицам) 11115 110 331 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 188 График
кредитным организациям 11118 380 014 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 457 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 087 944 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 232 График
в банках-нерезидентах 11303 3 971 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 203 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 308 График
в кредитных организациях 11402 19 График
в банках-нерезидентах 11403 676 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 003 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 48 047 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 009 График
кредитных организаций 11504 248 704 График
прочих резидентов 11505 246 585 График
прочих нерезидентов 11508 50 150 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 594 495 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 107 157 График
кредитных организаций 11604 3 270 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 110 427 График
Итого по разделу 1 11000 1 806 073 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 868 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 206 000 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 209 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 040 304 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 040 304 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 487 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 487 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 График
Итого по разделу 2 12000 2 255 668 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 483 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 967 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 922 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 215 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 587 График
Итого по разделу 3 13000 18 587 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 12 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 График
Итого по разделу 4 14000 12 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 589 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 752 359 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 753 948 График
Итого по разделу 5 15000 2 753 948 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 57 836 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 57 836 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 102 694 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 475 График
По другим операциям 16203 17 107 График
Итого по символам 16201-16203 16200 120 276 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 356 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 138 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 972 298 График
Прочие операционные доходы 16306 806 График
Итого по символам 16301-16306 16300 973 598 График
Итого по разделу 6 16000 1 151 710 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 967 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 45 График
денежной наличности 17304 330 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 67 График
Итого по символам 17301-17306 17300 448 График
Итого по разделу 7 17000 1 451 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 061 741 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 924 257 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 451 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 987 449 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 764 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 764 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 36 384 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 384 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 258 907 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 258 907 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 88 057 График
Итого по символам 21401-21417 21400 88 057 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 96 099 График
Нерезидентов 21502 26 График
Итого по символам 21501-21502 21500 96 125 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 429 678 График
Итого по символам 21601-21602 21600 429 678 График
Итого по разделу 1 21000 910 915 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 911 855 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 911 855 График
Итого по разделу 2 22000 1 911 855 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 978 График
прочих нерезидентов 23104 1 148 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 390 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 822 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 338 График
Итого по разделу 3 23000 18 338 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 233 График
от кредитных организаций 24102 2 602 301 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 602 534 График
Итого по разделу 4 24000 2 602 534 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 105 405 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 105 405 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 160 График
форварды 25202 1 082 График
опционы 25203 15 391 График
свопы 25204 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 262 График
По другим операциям 25206 10 258 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 155 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 172 591 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 172 591 График
Итого по разделу 5 25000 1 307 151 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 115 639 График
Евро 26102 31 906 График
Швейцарских франков 26104 1 314 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 148 859 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 362 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 362 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 477 График
по Евро 26302 6 125 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 077 График
по Швейцарским франкам 26304 5 748 График
по Японским иенам 26305 8 932 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 197 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 556 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 166 График
Серебра 26402 389 График
Платины 26403 9 290 График
Палладия 26404 5 769 График
Других драгоценных металлов 26405 269 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 120 График
Аудит 26408 430 График
Публикация отчетности 26409 174 График
Страхование 26410 2 016 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 530 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 778 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 931 График
Итого по разделу 6 26000 271 708 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 77 График
Другие расходы 27308 29 140 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 224 График
Итого по разделу 7 27000 29 224 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 177 753 График
Итого по разделу 8 28000 177 753 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 935 724 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 822 770 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 199 731 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 224 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 051 725 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 229 478 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 757 971 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 757 971 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВЕРС (рег.№415) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.