Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 233 138 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 160 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 869 График
кредитным организациям 11118 460 868 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 595 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 747 630 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 17 179 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 179 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 178 График
в банках-нерезидентах 11303 4 597 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 775 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 383 График
в кредитных организациях 11402 19 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 402 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 43 187 График
кредитных организаций 11504 58 999 График
прочих резидентов 11505 74 057 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 176 243 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 30 480 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 480 График
Итого по разделу 1 11000 987 709 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 642 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 198 039 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 200 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 135 914 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 135 914 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 776 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 776 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 1 340 375 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 047 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 515 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 530 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 092 График
Итого по разделу 3 13000 3 092 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 15 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 15 График
Итого по разделу 4 14000 15 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 911 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 367 661 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 368 572 График
Итого по разделу 5 15000 2 368 572 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 102 191 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 50 График
По другим операциям 16203 9 358 График
Итого по символам 16201-16203 16200 111 599 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 352 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 37 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 146 604 График
Прочие операционные доходы 16306 370 График
Итого по символам 16301-16306 16300 147 363 График
Итого по разделу 6 16000 258 962 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 274 График
Итого по символам 17101-17103 17100 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 233 График
Итого по символам 17201-17203 17200 233 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 217 График
Другие доходы 17306 148 График
Итого по символам 17301-17306 17300 365 График
Итого по разделу 7 17000 872 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 328 084 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 630 641 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 872 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 959 597 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 86 413 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 86 413 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 128 502 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 128 502 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 825 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 825 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 129 208 График
Нерезидентов 21502 84 График
Итого по символам 21501-21502 21500 129 292 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 237 416 График
Итого по символам 21601-21602 21600 237 416 График
Итого по разделу 1 21000 583 459 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 113 774 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 113 774 График
Итого по разделу 2 22000 1 113 774 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 440 График
прочих нерезидентов 23104 738 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 866 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 522 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 566 График
Итого по разделу 3 23000 10 566 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 898 График
от кредитных организаций 24102 2 334 382 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 335 280 График
Итого по разделу 4 24000 2 335 280 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 681 График
форварды 25202 816 График
опционы 25203 14 023 График
свопы 25204 40 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 84 График
По другим операциям 25206 6 703 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 347 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 175 313 График
опционы 25303 9 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 175 322 График
Итого по разделу 5 25000 197 669 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 297 График
Евро 26102 22 722 График
Швейцарских франков 26104 1 601 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 620 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 352 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 352 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 985 График
по Евро 26302 4 118 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 454 График
по Швейцарским франкам 26304 4 513 График
по Японским иенам 26305 1 633 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 609 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 312 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 176 График
Серебра 26402 239 График
Платины 26403 9 731 График
Палладия 26404 1 141 График
Других драгоценных металлов 26405 293 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 738 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 167 График
Страхование 26410 2 679 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 173 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 167 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 752 График
Итого по разделу 6 26000 194 036 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 143 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 143 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 76 График
Другие расходы 27308 22 440 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 517 График
Итого по разделу 7 27000 22 670 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 87 005 График
Итого по разделу 8 28000 87 005 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 502 143 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 697 233 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 737 551 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 670 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 457 454 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 544 459 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 415 138 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 415 138 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВЕРС (рег.№415) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.