Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 052 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 87 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 736 График
кредитным организациям 11118 6 719 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 211 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 805 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 673 График
в банках-нерезидентах 11303 766 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 439 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 25 155 График
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 163 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 106 График
прочих резидентов 11505 2 594 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 700 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 42 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 График
Итого по разделу 1 11000 94 149 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 027 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 404 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 303 100 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 303 100 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 358 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 358 График
Итого по разделу 2 12000 373 889 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 278 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 679 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 957 График
Итого по разделу 3 13000 957 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 График
Итого по разделу 4 14000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 948 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 341 183 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 343 131 График
Итого по разделу 5 15000 343 131 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 33 888 График
По другим операциям 16203 4 053 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 941 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 294 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 31 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 55 286 График
Прочие операционные доходы 16306 187 График
Итого по символам 16301-16306 16300 55 798 График
Итого по разделу 6 16000 93 739 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 72 График
Итого по символам 17101-17103 17100 72 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 27 График
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 График
Итого по разделу 7 17000 149 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 468 038 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 437 848 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 149 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 906 035 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 550 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 550 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 439 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 439 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 186 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 195 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 596 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 596 График
Итого по разделу 1 21000 60 780 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 301 323 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 301 323 График
Итого по разделу 2 22000 301 323 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 335 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 009 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 26 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 370 График
Итого по разделу 3 23000 1 370 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 593 График
от кредитных организаций 24102 341 669 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 344 262 График
Итого по разделу 4 24000 344 262 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 258 График
опционы 25203 6 012 График
свопы 25204 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 2 185 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 477 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 65 676 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 65 676 График
Итого по разделу 5 25000 74 153 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 707 График
Евро 26102 11 044 График
Швейцарских франков 26104 1 777 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 528 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 245 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 245 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 155 График
по Евро 26302 1 683 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 982 График
по Швейцарским франкам 26304 1 982 График
по Японским иенам 26305 759 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 561 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Серебра 26402 79 График
Платины 26403 4 561 График
Палладия 26404 103 График
Других драгоценных металлов 26405 194 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 529 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 230 График
Публикация отчетности 26409 105 График
Страхование 26410 1 536 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 716 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 274 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 385 График
Итого по разделу 6 26000 83 719 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 3 598 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 618 График
Итого по разделу 7 27000 3 644 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 662 График
Итого по разделу 8 28000 6 662 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 784 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 362 103 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 503 504 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 644 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 869 251 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 875 913 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 122 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 122 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВЕРС (рег.№415) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.