Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 65 444 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 128 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 195 График
кредитным организациям 11118 15 058 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 316 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 101 141 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 964 График
в банках-нерезидентах 11303 1 385 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 349 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 63 251 График
в кредитных организациях 11402 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 63 264 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 492 График
кредитных организаций 11504 2 401 График
прочих резидентов 11505 5 648 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 541 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 726 График
кредитных организаций 11604 42 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 768 График
Итого по разделу 1 11000 178 063 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 655 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 106 748 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 109 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 478 112 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 478 112 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 600 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 600 График
Итого по разделу 2 12000 588 115 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 424 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 858 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 282 График
Итого по разделу 3 13000 1 282 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 24 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 24 График
Итого по разделу 4 14000 24 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 076 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 675 492 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 678 568 График
Итого по разделу 5 15000 678 568 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 51 698 График
По другим операциям 16203 6 419 График
Итого по символам 16201-16203 16200 58 117 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 348 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 022 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 123 837 График
Прочие операционные доходы 16306 270 График
Итого по символам 16301-16306 16300 126 477 График
Итого по разделу 6 16000 184 594 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 173 График
Итого по символам 17101-17103 17100 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 График
Итого по символам 17201-17203 17200 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 75 График
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 94 График
Итого по разделу 7 17000 299 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 766 178 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 864 468 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 299 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 630 945 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 249 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 249 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 686 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 686 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 72 368 График
Нерезидентов 21502 31 График
Итого по символам 21501-21502 21500 72 399 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 866 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 866 График
Итого по разделу 1 21000 121 200 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 477 300 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 477 300 График
Итого по разделу 2 22000 477 300 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 49 График
прочих нерезидентов 23104 449 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 846 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 41 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 385 График
Итого по разделу 3 23000 2 385 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 126 График
от кредитных организаций 24102 674 108 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 679 234 График
Итого по разделу 4 24000 679 234 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 22 График
форварды 25202 412 График
опционы 25203 8 866 График
свопы 25204 11 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 График
По другим операциям 25206 3 479 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 813 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 134 911 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 134 911 График
Итого по разделу 5 25000 147 724 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 247 График
Евро 26102 16 657 График
Швейцарских франков 26104 3 281 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 185 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 498 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 498 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 413 График
по Евро 26302 2 630 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 899 График
по Швейцарским франкам 26304 2 834 График
по Японским иенам 26305 1 140 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 932 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 81 График
Серебра 26402 144 График
Платины 26403 7 151 График
Палладия 26404 123 График
Других драгоценных металлов 26405 265 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 978 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 230 График
Публикация отчетности 26409 118 График
Страхование 26410 2 435 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 299 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 049 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 884 График
Итого по разделу 6 26000 128 499 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 30 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 5 787 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 837 График
Итого по разделу 7 27000 5 863 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 803 График
Итого по разделу 8 28000 12 803 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 68 740 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 598 500 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 957 842 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 863 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 562 205 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 575 008 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 937 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 55 937 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВЕРС (рег.№415) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.