Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 125 470 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 188 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 584 График
кредитным организациям 11118 8 036 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 371 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 154 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 219 График
в банках-нерезидентах 11303 1 858 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 077 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 673 График
в кредитных организациях 11402 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 685 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 500 График
прочих резидентов 11505 494 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 994 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 5 493 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 493 График
Итого по разделу 1 11000 182 907 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 102 763 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 105 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 283 515 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 283 515 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 217 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 217 График
Итого по разделу 2 12000 388 850 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 156 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 125 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 281 График
Итого по разделу 3 13000 281 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 902 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 701 953 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 702 855 График
Итого по разделу 5 15000 702 855 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 43 343 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 8 729 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 073 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 518 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 284 649 График
Прочие операционные доходы 16306 665 График
Итого по символам 16301-16306 16300 285 833 График
Итого по разделу 6 16000 337 906 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 279 График
Итого по символам 17101-17103 17100 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 106 График
Другие доходы 17306 212 График
Итого по символам 17301-17306 17300 318 График
Итого по разделу 7 17000 599 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 571 757 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 041 043 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 599 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 613 399 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 327 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 327 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 607 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 607 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 974 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 974 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 39 641 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 39 645 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 267 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 267 График
Итого по разделу 1 21000 94 820 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 281 631 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 281 631 График
Итого по разделу 2 22000 281 631 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 193 График
Прочих ценных бумаг 23105 188 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 8 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 389 График
Итого по разделу 3 23000 389 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 034 График
от кредитных организаций 24102 700 837 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 701 871 График
Итого по разделу 4 24000 701 871 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 52 График
форварды 25202 664 График
опционы 25203 8 528 График
свопы 25204 10 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 График
По другим операциям 25206 4 161 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 443 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 268 437 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 268 450 График
Итого по разделу 5 25000 281 893 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 362 График
Евро 26102 15 271 График
Швейцарских франков 26104 2 551 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 184 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 569 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 569 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 926 График
по Евро 26302 3 953 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 327 График
по Швейцарским франкам 26304 4 102 График
по Японским иенам 26305 1 340 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 137 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 785 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 132 График
Серебра 26402 251 График
Платины 26403 9 156 График
Палладия 26404 464 График
Других драгоценных металлов 26405 410 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 648 График
Аудит 26408 405 График
Публикация отчетности 26409 117 График
Страхование 26410 1 974 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 836 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 137 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 530 График
Итого по разделу 6 26000 159 068 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 220 График
Другие расходы 27308 4 830 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 050 График
Итого по разделу 7 27000 5 067 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 850 График
Итого по разделу 8 28000 13 850 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 88 660 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 376 451 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 143 221 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 067 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 524 739 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 538 589 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 74 810 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 74 810 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВЕРС (рег.№415) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.