Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 280 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 48 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 688 График
кредитным организациям 11118 1 336 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 349 График
в банках-нерезидентах 11303 724 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 073 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 340 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 343 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 57 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 57 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 332 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 332 График
Итого по разделу 1 11000 49 191 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 292 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 511 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 79 174 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 79 174 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 График
Итого по разделу 2 12000 104 981 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 212 205 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 212 543 График
Итого по разделу 5 15000 212 543 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 069 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 1 667 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 737 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 130 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 35 109 График
Прочие операционные доходы 16306 260 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 499 График
Итого по разделу 6 16000 51 236 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 127 График
Итого по символам 17101-17103 17100 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 130 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 154 172 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 263 779 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 130 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 418 081 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 138 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 138 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 104 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 104 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 156 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 156 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 373 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 374 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 178 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 178 График
Итого по разделу 1 21000 21 950 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 78 140 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 78 140 График
Итого по разделу 2 22000 78 140 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 390 График
от кредитных организаций 24102 212 095 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 212 485 График
Итого по разделу 4 24000 212 485 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 146 График
опционы 25203 2 222 График
свопы 25204 6 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 826 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 208 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 107 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 107 График
Итого по разделу 5 25000 41 315 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 283 График
Евро 26102 4 381 График
Швейцарских франков 26104 597 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 261 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 333 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 333 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 82 График
по Евро 26302 913 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 369 График
по Швейцарским франкам 26304 1 167 График
по Японским иенам 26305 202 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 746 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 86 График
Платины 26403 2 151 График
Других драгоценных металлов 26405 51 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 891 График
Аудит 26408 405 График
Страхование 26410 451 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 526 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 910 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 490 График
Итого по разделу 6 26000 37 830 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 1 064 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 069 График
Итого по разделу 7 27000 1 071 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 График
Итого по разделу 8 28000 13 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 290 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 100 090 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 291 630 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 071 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 392 791 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 392 804 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 277 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 277 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВЕРС (рег.№415) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.