Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 183 435 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 183 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 397 График
кредитным организациям 11118 14 165 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 674 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 214 854 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 651 График
в банках-нерезидентах 11303 3 543 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 194 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 165 График
в кредитных организациях 11402 5 График
в банках-нерезидентах 11403 90 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 260 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 324 График
прочих резидентов 11505 436 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 760 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 2 460 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 460 График
Итого по разделу 1 11000 226 528 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 947 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 93 314 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 96 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 358 351 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 358 351 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 523 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 523 График
Итого по разделу 2 12000 455 135 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 281 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 312 График
Итого по разделу 3 13000 312 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 790 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 121 957 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 123 747 График
Итого по разделу 5 15000 2 123 747 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 45 176 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 9 176 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 359 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 632 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 288 619 График
Прочие операционные доходы 16306 289 График
Итого по символам 16301-16306 16300 289 553 График
Итого по разделу 6 16000 343 912 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 477 График
Итого по символам 17101-17103 17100 477 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 111 График
Итого по символам 17201-17203 17200 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 62 График
Другие доходы 17306 283 График
Итого по символам 17301-17306 17300 345 График
Итого по разделу 7 17000 933 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 681 663 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 467 977 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 933 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 150 573 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 793 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 793 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 496 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 496 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 27 560 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 565 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 275 График
Итого по символам 21601-21602 21600 35 275 График
Итого по разделу 1 21000 117 129 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 356 760 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 356 760 График
Итого по разделу 2 22000 356 760 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 172 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 073 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 254 График
Итого по разделу 3 23000 1 254 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 515 График
от кредитных организаций 24102 2 114 995 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 116 510 График
Итого по разделу 4 24000 2 116 510 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 102 График
форварды 25202 838 График
опционы 25203 8 931 График
свопы 25204 4 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 4 976 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 854 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 296 692 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 296 696 График
Итого по разделу 5 25000 311 550 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 56 477 График
Евро 26102 12 615 График
Швейцарских франков 26104 2 242 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 334 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 262 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 262 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 872 График
по Евро 26302 3 372 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 599 График
по Швейцарским франкам 26304 3 944 График
по Японским иенам 26305 1 780 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 28 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 595 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 430 График
Платины 26403 6 765 График
Палладия 26404 174 График
Других драгоценных металлов 26405 475 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 736 График
Аудит 26408 385 График
Публикация отчетности 26409 99 График
Страхование 26410 1 699 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 931 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 618 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 373 График
Итого по разделу 6 26000 138 564 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 245 График
Другие расходы 27308 4 237 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 484 График
Итого по разделу 7 27000 4 514 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 820 График
Итого по разделу 8 28000 18 820 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 104 292 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 473 889 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 567 878 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 514 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 046 281 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 065 101 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 14 600 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 14 600 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 85 472 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 70 872 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВЕРС (рег.№415) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.