Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 118 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 118 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 График
Итого по разделу 1 11000 120 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 138 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 1 168 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 225 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 225 График
Итого по разделу 5 15000 225 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 55 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 183 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 483 График
Прочие операционные доходы 16306 142 График
Итого по символам 16301-16306 16300 808 График
Итого по разделу 6 16000 863 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 930 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 932 График
Итого по разделу 7 17000 4 941 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 288 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 088 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 941 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 317 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 234 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 234 График
Итого по разделу 4 24000 234 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 31 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 544 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 544 График
Итого по разделу 5 25000 575 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 391 График
Евро 26102 622 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 014 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 99 График
Итого по символам 26201-26203 26200 99 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 График
по Евро 26302 255 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 825 График
по Японским иенам 26305 123 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 224 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Платины 26403 744 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 721 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 80 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 318 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 936 График
Итого по разделу 6 26000 6 273 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 График
Итого по разделу 8 28000 48 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 233 График
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 082 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 084 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 132 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 185 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 185 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АССИГНАЦИЯ (рег.№865) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.