Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 7 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 График
Итого по разделу 1 11000 9 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 446 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 График
Итого по разделу 2 12000 460 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 112 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 112 График
Итого по разделу 5 15000 112 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 92 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 175 График
Прочие операционные доходы 16306 67 График
Итого по символам 16301-16306 16300 334 График
Итого по разделу 6 16000 339 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 650 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 652 График
Итого по разделу 7 17000 2 657 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 469 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 451 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 657 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 577 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 114 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 114 График
Итого по разделу 4 24000 114 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 15 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 255 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 255 График
Итого по разделу 5 25000 270 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 121 График
Евро 26102 292 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 413 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 51 График
Итого по символам 26201-26203 26200 51 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Платины 26403 368 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 356 График
Аудит 26408 80 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 162 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 005 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 140 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 411 График
по Японским иенам 26305 67 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 618 График
Итого по разделу 6 26000 3 087 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 График
Итого по разделу 8 28000 35 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 106 График
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 471 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 471 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 506 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 71 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 71 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АССИГНАЦИЯ (рег.№865) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.