Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 55 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 График
Итого по разделу 1 11000 57 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 724 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 747 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 180 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 180 График
Итого по разделу 5 15000 180 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 52 График
Итого по символам 16201-16203 16200 52 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 137 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 353 График
Прочие операционные доходы 16306 107 График
Итого по символам 16301-16306 16300 597 График
Итого по разделу 6 16000 649 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 090 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 092 График
Итого по разделу 7 17000 3 100 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 804 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 829 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 100 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 733 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 184 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 184 График
Итого по разделу 4 24000 184 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 23 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 427 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 427 График
Итого по разделу 5 25000 450 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 736 График
Евро 26102 453 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 190 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 76 График
Итого по символам 26201-26203 26200 76 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 График
по Евро 26302 192 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 620 График
по Японским иенам 26305 94 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 921 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Платины 26403 550 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 538 График
Аудит 26408 80 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 240 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 457 График
Итого по разделу 6 26000 4 644 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 График
Итого по разделу 8 28000 48 График
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 278 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 279 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 327 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 546 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 594 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 594 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АССИГНАЦИЯ (рег.№865) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.