Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 054 График
гражданам (физическим лицам) 11115 271 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 181 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 506 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 440 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 440 График
Итого по разделу 1 11000 2 946 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 619 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 508 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 172 График
Итого по символам 12401-12407 12400 680 График
Итого по разделу 2 12000 2 327 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 284 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 284 График
Итого по разделу 3 13000 284 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 113 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 113 График
Итого по разделу 5 15000 113 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 484 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 484 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 171 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 038 График
Прочие операционные доходы 16306 119 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 328 График
Итого по разделу 6 16000 3 812 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 176 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 176 График
Итого по разделу 7 17000 2 183 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 273 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 209 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 183 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 665 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 290 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 290 График
Итого по разделу 1 21000 290 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 75 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 75 График
Итого по разделу 4 24000 75 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 32 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 32 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 400 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 400 График
Итого по разделу 5 25000 1 432 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 453 График
Евро 26102 643 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 097 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 94 График
Итого по символам 26201-26203 26200 94 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 362 График
по Евро 26302 226 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 067 График
по Японским иенам 26305 263 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 918 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Платины 26403 719 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 673 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 110 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 332 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 57 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 961 График
Итого по разделу 6 26000 7 070 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 92 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 92 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 График
Итого по разделу 7 27000 103 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 290 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 577 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 103 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 970 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 695 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 695 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АССИГНАЦИЯ (рег.№865) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.