Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 054 График
гражданам (физическим лицам) 11115 265 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 181 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 500 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 440 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 440 График
Итого по разделу 1 11000 2 940 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 405 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 508 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 171 График
Итого по символам 12401-12407 12400 679 График
Итого по разделу 2 12000 2 104 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 284 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 284 График
Итого по разделу 3 13000 284 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 61 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 График
Итого по разделу 5 15000 61 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 482 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 482 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 128 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 032 График
Прочие операционные доходы 16306 89 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 249 График
Итого по разделу 6 16000 3 731 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 760 График
Итого по символам 17301-17306 17300 760 График
Итого по разделу 7 17000 765 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 044 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 076 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 765 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 885 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 290 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 290 График
Итого по разделу 1 21000 290 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 52 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 График
Итого по разделу 4 24000 52 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 24 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 390 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 390 График
Итого по разделу 5 25000 1 414 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 800 График
Евро 26102 472 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 273 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 69 График
Итого по символам 26201-26203 26200 69 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 362 График
по Евро 26302 179 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 865 График
по Японским иенам 26305 215 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 621 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 540 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 505 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 110 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 251 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 53 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 512 График
Итого по разделу 6 26000 5 475 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 92 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 92 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
Итого по разделу 7 27000 102 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 290 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 941 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 102 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 333 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 552 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 552 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АССИГНАЦИЯ (рег.№865) Небанковская кредитная организация Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.