Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 572 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 956 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 537 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 299 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 900 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 278 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Минфине России 11201 577 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 28 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 019 График
в кредитных организациях 11215 149 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 774 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 31 527 График
прочих нерезидентов 11608 38 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 565 График
Итого по разделу 1 11000 127 629 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 294 График
негосударственным финансовым организациям 12111 532 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 495 График
индивидуальным предпринимателям 12114 520 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 841 График
Итого по разделу 2 12000 6 841 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 1 531 График
негосударственным финансовым организациям 15111 10 440 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 63 255 График
индивидуальным предпринимателям 15114 827 График
гражданам (физическим лицам) 15115 60 512 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 76 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 136 641 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 775 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 775 График
Итого по разделу 5 15000 137 416 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 271 886 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 34 801 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 34 801 График
Итого по разделу 2 22000 34 801 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 393 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 393 График
Итого по разделу 4 24000 393 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 453 График
Евро 26102 1 160 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 613 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 21 407 График
Евро 26202 1 761 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 168 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 135 779 График
по Евро 26302 36 836 График
по другим валютам 26306 206 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 172 821 График
Итого по разделу 6 26000 198 602 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 799 График
индивидуальных предпринимателей 27103 283 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 083 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 581 График
индивидуальных предпринимателей 27203 249 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 729 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 559 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 490 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 539 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 996 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 94 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 690 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 809 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 105 901 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 1 383 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 107 284 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 494 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 494 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 48 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 214 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 271 График
Итого по разделу 7 27000 117 501 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 115 608 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 693 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 116 301 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 155 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 203 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 358 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 360 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 185 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 545 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 5 868 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 5 868 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 14 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 14 График
Итого по разделу 8 28000 123 086 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 475 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 249 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 724 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 811 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 811 График
Итого по разделу 9 29000 1 535 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 475 918 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 747 804 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 962 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 75 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 037 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 653 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 145 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 798 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 534 График
негосударственных некоммерческих организаций 31413 1 График
кредитных организаций 31415 230 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 765 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 17 248 График
нерезидентов 31602 60 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 17 308 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 267 График
нерезидентов 31702 2 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 269 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 422 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 422 График
Итого по разделу 1 31000 21 601 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 648 График
прочих нерезидентов 34408 17 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 665 График
Итого по разделу 4 34000 665 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 1 800 График
негосударственным финансовым организациям 37111 19 436 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 116 943 График
индивидуальным предпринимателям 37114 1 558 График
гражданам (физическим лицам) 37115 48 361 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 188 098 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 123 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 123 График
Итого по разделу 7 37000 188 221 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 210 487 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 35 852 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 35 852 График
Итого по разделу 2 42000 35 852 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 075 График
Евро 46102 700 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 775 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 20 551 График
Евро 46202 996 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 21 547 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 136 858 График
по Евро 46302 38 092 График
по другим валютам 46306 207 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 175 157 График
Итого по разделу 6 46000 198 479 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 394 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 93 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 431 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 973 График
другие комиссионные расходы 47109 1 987 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 878 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 96 129 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 829 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 98 958 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 640 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 640 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 223 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 223 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 41 469 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 511 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 43 980 График
Итого по разделу 7 47000 147 679 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 83 271 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 795 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 24 560 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 215 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 367 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 64 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 372 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 110 644 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от обесценения основных средств 48204 550 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 188 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 018 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 756 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 729 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 126 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 855 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 11 409 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 515 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 837 График
служебные командировки 48405 628 График
охрана 48406 3 227 График
реклама 48407 356 График
представительские расходы 48408 97 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 823 График
аудит 48410 580 График
страхование 48412 4 137 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 677 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 308 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 37 594 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 116 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 50 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 260 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 428 График
Итого по разделу 8 48000 157 277 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 539 287 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 749 774 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 970 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 12 430 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 12 430 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 10 460 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 7 599 График
прочих нерезидентов 71308 54 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 7 653 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 35 643 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 35 643 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 1 277 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 1 277 График
Итого по разделу 1 71000 44 573 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 42 070 График
прочих нерезидентов 72308 27 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 42 097 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 111 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 111 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
основные средства 72903 6 133 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 6 133 График
Итого по разделу 2 72000 48 341 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 3 768 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 6 692 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АСПЕКТ (рег.№608) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.