Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
70 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
15 105 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
83 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
743 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
16 856 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
5 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
32 862 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
12 580 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
332 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
12 947 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
25 859 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
1 466 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
28 796 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
30 262 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 |
|
Другим операциям |
16105 |
5 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
6 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
98 298 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
30 469 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 768 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
3 942 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
177 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 489 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
72 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
46 |
|
Другие доходы |
17318 |
16 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
139 278 |
|
Всего доходов |
10000 |
228 267 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
5 |
|
прочих резидентов |
22105 |
6 |
|
иностранных государств |
22106 |
2 025 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
172 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
17 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
2 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
724 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
2 951 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
2 629 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
2 629 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
1 456 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
211 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
97 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
10 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 774 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
437 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
31 316 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
31 753 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
9 182 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
5 219 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 277 |
|
Японских иен |
26105 |
38 |
|
Прочие расходы |
26109 |
4 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
678 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
16 398 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам |
28105 |
20 |
|
Другие нарушения |
28111 |
8 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
28 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
110 441 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
9 926 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
349 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
14 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
10 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
850 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
225 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
16 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
356 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
601 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
429 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 427 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
554 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 066 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
4 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
45 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
15 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 347 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
29 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
88 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
164 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
56 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 234 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
29 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
205 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
12 |
|
Другие расходы |
29423 |
882 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
131 346 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
186 879 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
41 388 |
|