Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 994 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 686 График
кредитным организациям 11118 1 044 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 107 724 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
Итого по разделу 1 11000 107 738 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 656 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 826 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 254 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 254 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 643 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 643 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 168 График
Итого по символам 12401-12407 12400 168 График
Итого по разделу 2 12000 16 547 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 377 612 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 377 612 График
Итого по разделу 5 15000 377 612 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 343 График
Итого по символам 16201-16203 16200 343 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 266 503 График
Прочие операционные доходы 16306 1 213 График
Итого по символам 16301-16306 16300 267 716 График
Итого по разделу 6 16000 268 059 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 151 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 156 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 54 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 62 График
Итого по разделу 7 17000 218 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 124 285 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 645 671 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 218 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 770 174 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 322 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 322 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 644 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 783 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 427 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 410 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 410 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 480 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 480 График
Итого по разделу 1 21000 34 651 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 166 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 166 График
Итого по разделу 2 22000 1 166 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 378 435 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 378 435 График
Итого по разделу 4 24000 378 435 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 499 График
По другим операциям 25206 416 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 915 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 269 933 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 269 933 График
Итого по разделу 5 25000 270 848 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 496 График
Евро 26102 7 026 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 522 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 826 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 826 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 952 График
по Евро 26302 2 370 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 900 График
по Швейцарским франкам 26304 1 581 График
по Японским иенам 26305 635 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 438 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Платины 26403 2 999 График
Палладия 26404 82 График
Других драгоценных металлов 26405 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 932 График
Аудит 26408 356 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 1 651 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 943 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 286 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 381 График
Итого по разделу 6 26000 72 167 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 280 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 280 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 17 График
Другие расходы 27308 607 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 625 График
Итого по разделу 7 27000 905 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 503 График
Итого по разделу 8 28000 3 503 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 002 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 35 817 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 721 450 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 905 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 758 172 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 761 675 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 499 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 499 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АСКАНИЯ ТРАСТ (рег.№286) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.