Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 985 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 972 График
гражданам (физическим лицам) 11115 935 График
кредитным организациям 11118 117 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 29 009 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 График
Итого по разделу 1 11000 29 043 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 202 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 249 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 066 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 066 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 143 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 143 График
Итого по разделу 2 12000 3 660 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 96 819 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 96 819 График
Итого по разделу 5 15000 96 819 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 154 График
Итого по символам 16201-16203 16200 154 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 161 096 График
Прочие операционные доходы 16306 416 График
Итого по символам 16301-16306 16300 161 513 График
Итого по разделу 6 16000 161 667 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 6 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 703 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 258 486 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 291 195 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 428 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 428 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 742 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 742 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 273 График
Итого по символам 21801-21804 21800 273 График
Итого по разделу 1 21000 12 446 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 361 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 361 График
Итого по разделу 2 22000 361 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 96 982 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 96 982 График
Итого по разделу 4 24000 96 982 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 262 График
По другим операциям 25206 86 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 348 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 161 474 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 161 474 График
Итого по разделу 5 25000 161 822 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 151 График
Евро 26102 2 039 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 190 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 303 График
Итого по символам 26201-26203 26200 303 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 График
по Евро 26302 319 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 162 График
по Швейцарским франкам 26304 389 График
по Японским иенам 26305 107 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 990 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 12 График
Платины 26403 694 График
Палладия 26404 78 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 422 График
Аудит 26408 60 График
Страхование 26410 685 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 601 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 251 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 803 График
Итого по разделу 6 26000 14 286 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 43 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 143 График
Итого по разделу 7 27000 143 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 532 График
Итого по разделу 8 28000 532 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 155 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 807 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 273 090 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 143 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 286 040 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 286 572 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 623 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 623 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АСКАНИЯ ТРАСТ (рег.№286) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.