Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 877 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 793 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 363 График
кредитным организациям 11118 321 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 83 354 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 104 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 104 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 227 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 227 График
Итого по разделу 1 11000 83 689 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 601 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 154 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 755 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 415 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 415 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 447 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 447 График
Итого по разделу 2 12000 15 617 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 378 130 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 378 130 График
Итого по разделу 5 15000 378 130 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 421 График
Итого по символам 16201-16203 16200 421 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 145 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 452 342 График
Прочие операционные доходы 16306 1 244 График
Итого по символам 16301-16306 16300 453 734 График
Итого по разделу 6 16000 454 155 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 130 График
Итого по символам 17101-17103 17100 130 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 14 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 150 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 99 306 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 832 285 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 150 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 931 741 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 36 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 291 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 327 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 223 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 223 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 742 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 742 График
Итого по разделу 1 21000 36 302 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 673 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 673 График
Итого по разделу 2 22000 1 673 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 375 624 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 375 624 График
Итого по разделу 4 24000 375 624 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 603 График
По другим операциям 25206 345 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 948 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 456 495 График
опционы 25303 100 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 456 595 График
Итого по разделу 5 25000 457 543 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 911 График
Евро 26102 5 200 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 111 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 955 График
Итого по символам 26201-26203 26200 955 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 471 График
по Евро 26302 903 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 910 График
по Швейцарским франкам 26304 1 116 График
по Японским иенам 26305 642 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 042 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Платины 26403 2 068 График
Палладия 26404 107 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 487 График
Аудит 26408 238 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 1 479 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 252 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 800 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 481 График
Итого по разделу 6 26000 43 589 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 150 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 150 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 243 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 345 График
Итого по разделу 7 27000 495 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 704 График
Итого по разделу 8 28000 3 704 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 515 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 975 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 876 756 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 495 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 915 226 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 918 930 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 811 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 811 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АСКАНИЯ ТРАСТ (рег.№286) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.