Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 927 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 954 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 888 График
кредитным организациям 11118 15 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 784 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 155 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 155 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 График
Итого по разделу 1 11000 25 958 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 452 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 123 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 575 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 759 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 759 График
Итого по разделу 2 12000 22 334 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 183 412 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 183 412 График
Итого по разделу 5 15000 183 412 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 271 График
Итого по символам 16201-16203 16200 271 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 45 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 53 612 График
Прочие операционные доходы 16306 1 059 График
Итого по символам 16301-16306 16300 54 716 График
Итого по разделу 6 16000 54 987 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 134 График
Итого по символам 17101-17103 17100 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 21 График
Итого по разделу 7 17000 155 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 292 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 238 399 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 155 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 286 846 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 827 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 228 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 055 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 097 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 097 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 355 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 355 График
Итого по разделу 1 21000 14 516 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 398 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 398 График
Итого по разделу 2 22000 2 398 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 183 674 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 183 674 График
Итого по разделу 4 24000 183 674 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 429 График
По другим операциям 25206 213 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 642 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 50 813 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 813 График
Итого по разделу 5 25000 51 455 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 717 График
Евро 26102 2 164 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 881 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 741 График
Итого по символам 26201-26203 26200 741 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 График
по Евро 26302 310 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 402 График
по Швейцарским франкам 26304 624 График
по Японским иенам 26305 300 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 34 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 692 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Платины 26403 1 161 График
Палладия 26404 32 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 045 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 583 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 234 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 584 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 992 График
Итого по разделу 6 26000 22 306 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 149 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 151 График
Итого по разделу 7 27000 151 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 999 График
Итого по разделу 8 28000 2 999 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 346 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 914 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 257 435 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 151 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 274 500 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 277 499 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 347 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 347 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АСКАНИЯ ТРАСТ (рег.№286) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.