Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 187 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 091 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 633 График
кредитным организациям 11118 2 137 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 33 048 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 258 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 258 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 905 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 905 График
Итого по разделу 1 11000 36 213 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 906 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 859 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 765 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 718 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 718 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 520 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 520 График
Итого по разделу 2 12000 50 003 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 88 075 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 88 075 График
Итого по разделу 5 15000 88 075 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 340 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 340 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 180 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 41 461 График
Прочие операционные доходы 16306 1 750 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 391 График
Итого по разделу 6 16000 46 731 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 221 График
Итого по символам 17101-17103 17100 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Другие доходы 17306 82 График
Итого по символам 17301-17306 17300 92 График
Итого по разделу 7 17000 314 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 86 216 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 134 806 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 314 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 221 336 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 856 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 346 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 202 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 943 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 943 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 908 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 908 График
Итого по разделу 1 21000 15 073 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 780 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 780 График
Итого по разделу 2 22000 7 780 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 110 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 110 График
Итого по разделу 3 23000 110 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 88 162 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 88 162 График
Итого по разделу 4 24000 88 162 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 623 График
По другим операциям 25206 426 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 049 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 46 289 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 46 289 График
Итого по разделу 5 25000 47 338 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 829 График
Евро 26102 3 436 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 265 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 121 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 121 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 125 График
по Евро 26302 690 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 029 График
по Швейцарским франкам 26304 1 185 График
по Японским иенам 26305 550 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 601 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 118 График
Платины 26403 2 175 График
Палладия 26404 220 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 656 График
Аудит 26408 263 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 1 036 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 004 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 222 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 788 График
Итого по разделу 6 26000 36 775 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 61 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 199 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 262 График
Итого по разделу 7 27000 313 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 853 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 172 385 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 313 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 195 551 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 25 785 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АСКАНИЯ ТРАСТ (рег.№286) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.