Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 187 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 506 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 136 График
кредитным организациям 11118 592 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 421 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 022 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 022 График
Итого по разделу 1 11000 7 443 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 188 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 030 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 931 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 931 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 260 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 260 График
Итого по разделу 2 12000 9 409 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 229 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 229 График
Итого по разделу 5 15000 3 229 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 989 График
Итого по символам 16201-16203 16200 989 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 45 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 654 График
Прочие операционные доходы 16306 288 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 987 График
Итого по разделу 6 16000 2 976 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 7 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 852 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 6 205 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 064 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 117 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 117 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 729 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 729 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 399 График
Итого по символам 21801-21804 21800 399 График
Итого по разделу 1 21000 3 251 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 457 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 457 График
Итого по разделу 2 22000 1 457 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 110 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 110 График
Итого по разделу 3 23000 110 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 202 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 202 График
Итого по разделу 4 24000 3 202 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 91 График
По другим операциям 25206 94 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 185 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 176 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 176 График
Итого по разделу 5 25000 2 361 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 895 График
Евро 26102 957 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 852 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 249 График
Итого по символам 26201-26203 26200 249 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 61 График
по Евро 26302 137 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 584 График
по Швейцарским франкам 26304 269 График
по Японским иенам 26305 183 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 234 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Платины 26403 529 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 278 График
Страхование 26410 259 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 327 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 370 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 771 График
Итого по разделу 6 26000 8 106 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 24 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 График
Итого по разделу 7 27000 24 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 708 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 779 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 511 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 553 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АСКАНИЯ ТРАСТ (рег.№286) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.