Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 385 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 201 График
кредитным организациям 11118 60 788 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 162 374 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 618 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 618 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 41 График
кредитных организаций 11604 64 783 График
прочих резидентов 11605 15 360 График
прочих нерезидентов 11608 4 303 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 84 487 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 57 053 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 57 053 График
Итого по разделу 1 11000 305 532 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 661 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 661 График
Итого по разделу 2 12000 3 661 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 460 681 График
индивидуальным предпринимателям 15114 9 398 График
гражданам (физическим лицам) 15115 509 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 470 588 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 179 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 179 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 5 703 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 5 703 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
кредитных организаций 15504 2 066 График
прочих нерезидентов 15508 1 426 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 3 492 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.15700)
кредитных организаций 15703 39 389 График
Итого по символам 15701 - 15708 15700 39 389 График
Итого по разделу 5 15000 519 351 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 828 544 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 2 727 График
кредитных организаций 22304 3 721 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 6 448 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 3 601 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 3 601 График
Итого по разделу 2 22000 10 049 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 388 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 389 График
Итого по разделу 4 24000 389 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 12 616 График
Евро 26102 8 461 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 077 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 441 845 График
Евро 26202 1 531 123 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Швейцарских франков 26204 4 График
Японских иен 26205 1 График
других валют 26206 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 972 989 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 967 307 График
по Евро 26302 1 951 620 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 814 График
по Швейцарским франкам 26304 28 449 График
по Японским иенам 26305 8 673 График
по другим валютам 26306 1 334 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 971 197 График
Итого по разделу 6 26000 8 965 263 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 550 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 202 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 754 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 37 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 219 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 59 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 336 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 30 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 386 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 148 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 534 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 88 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 88 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 149 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 149 График
Итого по разделу 7 27000 2 891 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 140 328 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 140 331 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 177 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 177 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 66 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 71 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 15 462 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 15 462 График
Итого по разделу 8 28000 156 041 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 26 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 26 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 726 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 537 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 263 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 График
Итого по разделу 9 29000 1 293 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 135 926 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 9 964 470 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 63 032 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 6 416 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 17 697 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 87 145 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 254 703 График
нерезидентов 31602 893 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 255 596 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 3 551 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 551 График
Итого по разделу 1 31000 346 293 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 589 График
прочих нерезидентов 34408 153 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 742 График
Итого по разделу 4 34000 742 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 406 916 График
индивидуальным предпринимателям 37114 14 198 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 904 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 424 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 152 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 5 904 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 5 904 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
кредитных организаций 37504 2 066 График
прочих нерезидентов 37508 9 434 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 11 500 График
7. По вложениям в учтенные векселя: (сим.37700)
кредитных организаций 37703 60 499 График
Итого по символам 37701 - 37708 37700 60 499 График
Итого по разделу 7 37000 502 073 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 849 108 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 2 131 График
кредитных организаций 42304 4 327 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 6 458 График
Итого по разделу 2 42000 6 458 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 157 График
Евро 46102 290 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 447 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 038 946 График
Евро 46202 1 308 245 График
Швейцарских франков 46204 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 347 193 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 989 084 График
по Евро 46302 2 068 342 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 14 035 График
по Швейцарским франкам 46304 28 329 График
по Японским иенам 46305 8 664 График
по другим валютам 46306 1 405 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 6 109 859 График
Итого по разделу 6 46000 8 459 499 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 239 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 229 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 909 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 109 График
другие комиссионные расходы 47109 3 898 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 8 384 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 134 199 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 15 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 134 214 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 4 637 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 3 248 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 7 885 График
Итого по разделу 7 47000 150 483 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 152 488 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 288 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 42 264 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 330 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 195 370 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 320 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 857 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 250 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 427 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 403 График
амортизация по нематериальным активам 48303 532 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 935 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 44 675 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 12 701 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 341 График
служебные командировки 48405 440 График
охрана 48406 4 432 График
реклама 48407 19 245 График
представительские расходы 48408 105 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 841 График
аудит 48410 525 График
страхование 48412 18 186 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 019 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 287 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 117 797 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 2 085 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 090 График
Итого по разделу 8 48000 323 619 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 8 940 059 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 9 789 167 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 175 303 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 41 093 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 490 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 41 583 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 133 720 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 2 131 График
кредитных организаций 71404 3 443 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 5 574 График
Итого по разделу 1 71000 5 574 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 1 506 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 1 506 График
Итого по разделу 2 72000 1 506 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 4 068 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 137 788 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРКСБАНК (рег.№1868) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.