Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 024 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 269 График
кредитным организациям 11118 39 486 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 77 779 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 286 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 286 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 842 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 842 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 620 График
кредитных организаций 11504 5 391 График
прочих резидентов 11505 183 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 194 График
Итого по разделу 1 11000 88 101 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 324 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 348 916 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 348 916 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 64 График
Итого по разделу 2 12000 349 343 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 119 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 551 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 551 График
Итого по разделу 3 13000 48 670 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 056 009 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 056 009 График
Итого по разделу 5 15000 2 056 009 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 95 График
По другим операциям 16203 3 583 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 678 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 65 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 55 222 График
Прочие операционные доходы 16306 249 График
Итого по символам 16301-16306 16300 55 549 График
Итого по разделу 6 16000 59 227 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 712 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 271 График
Итого по символам 17201-17203 17200 271 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 420 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 420 000 График
Итого по разделу 7 17000 448 985 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 437 444 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 163 906 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 448 985 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 050 335 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 082 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 524 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 736 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 342 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 733 График
Итого по символам 21401-21417 21400 733 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 90 052 График
Нерезидентов 21602 335 График
Итого по символам 21601-21602 21600 90 387 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 199 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 199 График
Итого по разделу 1 21000 109 661 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 189 997 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 189 997 График
Итого по разделу 2 22000 189 997 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 613 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 613 График
Итого по разделу 3 23000 10 613 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 136 843 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 136 843 График
Итого по разделу 4 24000 2 136 843 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 78 График
опционы 25203 5 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 781 График
По другим операциям 25206 336 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 200 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 58 037 График
опционы 25303 1 234 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 271 График
Итого по разделу 5 25000 60 471 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 834 График
Евро 26102 12 479 График
Швейцарских франков 26104 45 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 358 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 380 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 380 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 305 График
по Евро 26302 1 050 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 370 График
по Швейцарским франкам 26304 3 422 График
по Японским иенам 26305 2 181 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 48 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 376 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 102 График
Серебра 26402 145 График
Платины 26403 1 652 График
Палладия 26404 5 738 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 230 График
Страхование 26410 31 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 605 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 086 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 602 График
Итого по разделу 6 26000 101 716 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
Итого по разделу 7 27000 4 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 362 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 362 График
Итого по разделу 8 28000 362 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 441 030 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 299 658 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 309 643 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 609 305 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 609 667 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 440 668 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 440 668 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРКСБАНК (рег.№1868) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.