Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 703 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 335 График
кредитным организациям 11118 141 857 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 646 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 259 541 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 110 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 110 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 651 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 651 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 842 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 842 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 902 График
кредитных организаций 11504 32 373 График
прочих резидентов 11505 14 325 График
прочих нерезидентов 11508 5 668 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 268 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 50 029 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 50 029 График
Итого по разделу 1 11000 375 441 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 169 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 113 424 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 113 424 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 118 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 118 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 278 График
Итого по символам 12401-12407 12400 278 График
Итого по разделу 2 12000 3 124 822 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 45 042 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 042 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 577 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 577 График
Итого по разделу 3 13000 56 619 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 750 120 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 750 120 График
Итого по разделу 5 15000 8 750 120 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 97 График
По другим операциям 16203 8 885 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 982 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 65 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 118 866 График
Прочие операционные доходы 16306 312 График
Итого по символам 16301-16306 16300 119 256 График
Итого по разделу 6 16000 128 238 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 838 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 840 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 413 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 414 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 625 000 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 568 График
Другие доходы 17306 20 000 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 20 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 645 568 График
Итого по разделу 7 17000 674 822 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 500 263 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 934 977 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 674 822 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 110 062 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 48 448 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 490 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 329 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 101 267 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 733 График
Итого по символам 21401-21417 21400 733 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 416 571 График
Нерезидентов 21602 1 645 График
Итого по символам 21601-21602 21600 418 216 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 544 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 544 График
Итого по разделу 1 21000 527 760 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 882 732 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 882 732 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 655 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 655 График
Итого по разделу 2 22000 2 884 387 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 11 038 График
Прочих ценных бумаг 23105 293 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 331 График
Итого по разделу 3 23000 11 331 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 443 128 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 443 128 График
Итого по разделу 4 24000 8 443 128 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 597 График
форварды 25202 276 График
опционы 25203 34 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 010 График
По другим операциям 25206 3 566 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 483 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 160 460 График
опционы 25303 5 095 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 165 555 График
Итого по разделу 5 25000 172 038 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 195 149 График
Евро 26102 49 113 График
Швейцарских франков 26104 117 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 244 379 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 903 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 903 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 276 График
по Евро 26302 4 266 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 238 График
по Швейцарским франкам 26304 10 691 График
по Японским иенам 26305 7 248 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 276 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 88 995 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 64 График
Серебра 26402 266 График
Платины 26403 6 732 График
Палладия 26404 14 428 График
Других драгоценных металлов 26405 85 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 666 График
Аудит 26408 388 График
Страхование 26410 6 775 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 800 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 271 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 475 График
Итого по разделу 6 26000 385 752 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 157 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 157 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 20 000 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 20 000 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 000 График
Итого по разделу 7 27000 20 170 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 322 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 151 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 473 График
Итого по разделу 8 28000 1 473 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 665 496 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 412 147 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 012 249 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 170 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 444 566 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 446 039 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 664 023 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 664 023 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРКСБАНК (рег.№1868) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.