Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 033 График
кредитным организациям 11118 87 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 120 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 164 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 164 График
Итого по разделу 1 11000 7 284 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 929 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 321 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 746 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 746 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 87 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 100 График
Итого по разделу 2 12000 36 116 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 773 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 773 График
Итого по разделу 3 13000 15 773 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 514 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 514 График
Итого по разделу 5 15000 514 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
По другим операциям 16203 1 776 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 784 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 68 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 96 908 График
Прочие операционные доходы 16306 31 График
Итого по символам 16301-16306 16300 97 007 График
Итого по разделу 6 16000 98 791 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 501 График
Итого по символам 17301-17306 17300 502 График
Итого по разделу 7 17000 502 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 400 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 115 078 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 502 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 158 980 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 119 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 119 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 381 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 381 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 466 График
Итого по символам 21601-21602 21600 466 График
Итого по разделу 1 21000 4 981 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 496 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 496 График
Итого по разделу 2 22000 497 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 615 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 615 График
Итого по разделу 4 24000 615 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 76 График
По другим операциям 25206 188 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 266 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 90 721 График
опционы 25303 215 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 90 936 График
Итого по разделу 5 25000 91 202 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 907 График
Евро 26102 3 568 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 495 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 549 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 549 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 360 График
по Евро 26302 121 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 157 График
по Японским иенам 26305 1 673 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 602 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 913 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 117 График
Платины 26403 2 522 График
Палладия 26404 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 419 График
Аудит 26408 210 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 126 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 623 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 293 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 471 График
Итого по разделу 6 26000 50 428 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 111 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 113 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 192 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 192 График
Итого по разделу 7 27000 305 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 478 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 142 245 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 305 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 148 028 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 10 952 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 952 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРКСБАНК (рег.№1868) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.