Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 277 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 277 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 107 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 107 График
Итого по разделу 1 11000 1 384 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 281 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 281 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 575 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 575 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 87 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 100 График
Итого по разделу 2 12000 17 966 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 741 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 741 График
Итого по разделу 3 13000 15 741 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 423 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 423 График
Итого по разделу 5 15000 423 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 График
По другим операциям 16203 36 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 56 705 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 56 707 График
Итого по разделу 6 16000 56 751 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 447 График
Итого по символам 17301-17306 17300 448 График
Итого по разделу 7 17000 448 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 350 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 72 915 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 448 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 92 713 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 119 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 119 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 119 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 119 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 График
Итого по разделу 1 21000 2 239 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 496 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 496 График
Итого по разделу 2 22000 497 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 435 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 435 График
Итого по разделу 4 24000 435 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 График
форварды 25202 49 График
По другим операциям 25206 187 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 238 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 49 075 График
опционы 25303 215 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 49 290 График
Итого по разделу 5 25000 49 528 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 099 График
Евро 26102 2 305 График
Швейцарских франков 26104 20 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 424 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 874 График
Итого по символам 26201-26203 26200 874 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 104 График
по Евро 26302 33 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 395 График
по Японским иенам 26305 905 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 444 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 881 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 31 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 2 058 График
Палладия 26404 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 585 График
Аудит 26408 210 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 115 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 043 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 958 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 048 График
Итого по разделу 6 26000 32 227 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 111 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 111 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 График
Итого по разделу 7 27000 126 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 736 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 82 190 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 126 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 85 052 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 7 661 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 7 661 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРКСБАНК (рег.№1868) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.