Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 073 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 452 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 794 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 183 График
кредитным организациям 11118 8 831 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 947 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 219 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 67 774 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 67 774 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 473 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 473 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 46 928 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 46 928 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 151 График
Банка России 11503 137 399 График
кредитных организаций 11504 3 307 График
прочих резидентов 11505 27 397 График
иностранных государств 11506 3 051 График
прочих нерезидентов 11508 19 289 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 192 594 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 929 График
кредитных организаций 11704 2 935 График
прочих нерезидентов 11708 706 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 4 570 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 7 660 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 7 660 График
Итого по разделу 1 11000 539 279 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 2 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 568 График
индивидуальным предпринимателям 12114 23 График
гражданам (физическим лицам) 12115 12 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 605 График
Итого по разделу 2 12000 605 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 200 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 470 955 График
индивидуальным предпринимателям 15114 10 471 График
гражданам (физическим лицам) 15115 91 449 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 49 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 574 124 График
Итого по разделу 5 15000 574 124 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 114 008 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 092 График
Банка России 22103 2 175 График
прочих резидентов 22105 398 График
иностранных государств 22106 882 График
прочих нерезидентов 22108 16 832 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 379 График
Российской Федерации 22201 16 918 График
Банка России 22203 376 График
прочих резидентов 22205 8 439 График
иностранных государств 22206 1 207 График
прочих нерезидентов 22208 7 885 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 34 825 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 33 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 33 График
Итого по разделу 2 22000 72 237 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 79 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 79 График
Итого по разделу 4 24000 79 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 4 060 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 1 726 872 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 9 469 722 График
Итого по разделу 6 26000 11 200 654 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 555 График
индивидуальных предпринимателей 27103 769 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 152 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 476 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 712 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 839 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 803 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 354 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 647 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 19 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 64 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 33 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 17 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 780 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 13 230 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 13 230 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 3 210 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 2 952 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 6 162 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 777 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 60 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 48 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 885 График
Итого по разделу 7 27000 42 887 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 606 732 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 26 014 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 20 535 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 653 281 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 155 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 2 618 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 773 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 73 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 73 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 77 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 77 График
Итого по разделу 8 28000 656 204 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 257 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 78 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 335 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 70 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 70 График
Итого по разделу 9 29000 405 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 972 466 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 13 086 474 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 75 424 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 2 664 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 78 088 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 1 500 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 31 880 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 33 380 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 15 712 График
кредитных организаций 31415 83 График
индивидуальных предпринимателей 31418 12 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 15 807 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 17 057 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 17 057 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 30 283 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 30 283 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 4 467 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 4 467 График
Итого по разделу 1 31000 179 082 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 2 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 2 График
Итого по разделу 2 32000 2 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 3 870 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 3 870 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
Российской Федерации 33501 63 График
Банка России 33503 363 График
кредитных организаций 33504 2 График
прочих резидентов 33505 72 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 500 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
кредитных организаций 33704 6 График
прочих нерезидентов 33708 4 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 10 График
Итого по разделу 3 33000 4 380 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 10 График
прочих резидентов 34305 179 График
иностранных государств 34306 305 График
прочих нерезидентов 34308 2 615 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 3 109 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 403 График
прочих нерезидентов 34508 131 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 534 График
Итого по разделу 4 34000 3 643 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 613 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 474 136 График
индивидуальным предпринимателям 37114 26 190 График
гражданам (физическим лицам) 37115 104 407 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 27 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 605 373 График
Итого по разделу 7 37000 605 373 График
гражданам (физическим лицам) 38115 426 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 426 График
Итого по разделу 8 38000 426 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 792 906 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 11 890 График
кредитных организаций 42104 2 График
прочих резидентов 42105 4 710 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 16 602 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 16 530 График
Банка России 42203 2 030 График
кредитных организаций 42204 6 307 График
прочих резидентов 42205 10 385 График
иностранных государств 42206 1 649 График
прочих нерезидентов 42208 36 699 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 73 600 График
Итого по разделу 2 42000 90 202 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 368 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 578 118 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 9 638 573 График
Итого по разделу 6 46000 11 217 059 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 132 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 241 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 703 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 604 График
другие комиссионные расходы 47109 3 040 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 720 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 567 641 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 31 362 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 25 137 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 624 140 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 61 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 61 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 9 524 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 9 524 График
Итого по разделу 7 47000 641 445 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 83 527 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 920 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 23 531 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 107 978 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 22 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 799 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 821 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 184 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 18 338 График
амортизация по нематериальным активам 48303 444 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 19 966 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 54 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 223 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 240 График
служебные командировки 48405 15 График
охрана 48406 1 347 График
реклама 48407 195 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 842 График
страхование 48412 9 022 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 358 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 964 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 35 260 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 40 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 60 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 34 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 135 График
Итого по разделу 8 48000 169 160 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 12 117 866 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 12 910 772 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 175 702 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 24 192 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 24 192 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 151 510 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 151 510 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.