Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 063 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 487 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 855 285 График
гражданам (физическим лицам) 11115 219 066 График
кредитным организациям 11118 28 919 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 324 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 149 144 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 28 167 График
в кредитных организациях 11215 9 268 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 37 435 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 528 График
в банках-нерезидентах 11303 22 229 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 757 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 678 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 678 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 75 761 График
кредитных организаций 11504 73 486 График
прочих резидентов 11505 16 946 График
прочих нерезидентов 11508 29 297 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 195 490 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 93 607 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 93 607 График
Итого по разделу 1 11000 1 523 111 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 577 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 715 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 292 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 926 332 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 926 332 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 743 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 743 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 722 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 728 График
Итого по разделу 2 12000 5 047 095 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 408 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 278 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 39 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 988 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 26 719 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 32 182 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 176 581 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 208 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 20 150 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 150 График
Итого по разделу 5 15000 29 228 913 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 811 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 87 График
По другим операциям 16203 14 945 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 843 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 227 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 558 764 График
Прочие операционные доходы 16306 52 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 559 068 График
Итого по разделу 6 16000 3 579 911 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 617 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 26 График
Другие доходы 17306 46 292 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 44 666 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 329 График
Итого по разделу 7 17000 48 996 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 570 206 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 32 835 543 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 48 996 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 454 745 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 264 691 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 53 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 248 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 268 992 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 962 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 49 889 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 163 224 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 86 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 988 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 215 149 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 51 000 График
Итого по символам 21401-21417 21400 51 000 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 68 209 График
Итого по символам 21601-21602 21600 68 209 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 32 293 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 293 График
Итого по разделу 1 21000 635 668 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 820 232 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 820 232 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 345 439 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 345 439 График
Итого по разделу 2 22000 5 165 671 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 409 График
прочих нерезидентов 23104 13 494 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 367 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 271 График
Итого по разделу 3 23000 21 271 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 057 График
от кредитных организаций 24102 29 076 894 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 077 951 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 207 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 207 График
Итого по разделу 4 24000 29 078 158 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 361 График
форварды 25202 4 825 График
опционы 25203 3 190 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 3 200 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 579 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 647 349 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 647 349 График
Итого по разделу 5 25000 3 659 928 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 171 725 График
Евро 26102 42 362 График
Швейцарских франков 26104 3 430 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 217 517 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 231 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 236 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 598 График
по Евро 26302 27 444 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 88 296 График
по Швейцарским франкам 26304 21 142 График
по Японским иенам 26305 4 992 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 033 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 143 505 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 306 График
Платины 26403 4 721 График
Палладия 26404 16 079 График
Других драгоценных металлов 26405 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 779 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 1 450 График
Страхование 26410 67 473 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 103 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 809 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 141 914 График
Итого по разделу 6 26000 507 172 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 57 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 57 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 000 График
Другие расходы 27308 4 132 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 646 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 132 График
Итого по разделу 7 27000 9 204 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 677 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 42 677 График
Итого по разделу 8 28000 42 677 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 377 673 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 801 339 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 33 266 529 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 204 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 077 072 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 119 749 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 334 996 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 334 996 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.