Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 139 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 051 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 184 666 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 458 График
кредитным организациям 11118 28 348 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 518 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 277 180 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 065 График
в банках-нерезидентах 11303 6 978 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 043 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 664 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 664 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 673 График
кредитных организаций 11504 15 224 График
прочих резидентов 11505 4 455 График
прочих нерезидентов 11508 2 406 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 758 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 54 102 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 54 102 График
Итого по разделу 1 11000 393 747 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 881 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 882 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 744 623 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 744 623 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 063 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 063 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 181 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 182 График
Итого по разделу 2 12000 2 771 631 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 171 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 14 177 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 452 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 757 666 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 777 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 20 106 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 106 График
Итого по разделу 5 15000 9 797 224 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 194 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 График
По другим операциям 16203 3 313 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 532 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 525 014 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 525 032 График
Итого по разделу 6 16000 529 564 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 518 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 528 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Другие доходы 17306 4 104 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 3 770 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 108 График
Итого по разделу 7 17000 4 636 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 165 378 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 340 965 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 636 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 510 979 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 68 199 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 25 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 68 231 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 962 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 846 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 123 375 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 86 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 988 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 147 257 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 575 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 575 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 348 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 348 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 641 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 641 График
Итого по разделу 1 21000 251 052 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 364 151 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 364 151 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 7 947 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 947 График
Итого по разделу 2 22000 2 372 098 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 797 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 797 График
Итого по разделу 3 23000 3 797 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 477 График
от кредитных организаций 24102 10 030 704 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 034 181 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 151 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 151 График
Итого по разделу 4 24000 10 034 332 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 567 График
форварды 25202 691 График
опционы 25203 650 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 898 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 807 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 643 104 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 643 104 График
Итого по разделу 5 25000 645 911 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 885 График
Евро 26102 13 935 График
Швейцарских франков 26104 638 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 458 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 998 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 002 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 181 График
по Евро 26302 6 359 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 222 График
по Швейцарским франкам 26304 3 619 График
по Японским иенам 26305 1 214 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 608 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 203 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 98 График
Платины 26403 933 График
Палладия 26404 226 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 151 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 13 279 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 983 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 713 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 397 График
Итого по разделу 6 26000 123 060 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 430 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 372 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 430 График
Итого по разделу 7 27000 431 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 431 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 431 График
Итого по разделу 8 28000 5 431 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 80 298 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 623 150 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 807 100 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 431 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 430 681 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 436 112 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 74 867 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 74 867 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.