Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 063 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 510 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 623 321 График
гражданам (физическим лицам) 11115 163 707 График
кредитным организациям 11118 28 767 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 540 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 850 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 820 График
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 824 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 249 График
в банках-нерезидентах 11303 17 343 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 592 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 664 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 664 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 671 График
кредитных организаций 11504 58 671 График
прочих резидентов 11505 13 134 График
прочих нерезидентов 11508 16 830 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 145 306 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 81 107 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 81 107 График
Итого по разделу 1 11000 1 117 401 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 600 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 786 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 157 332 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 157 332 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 946 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 946 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 541 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 546 График
Итого по разделу 2 12000 4 243 210 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 408 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 761 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 39 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 913 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 20 127 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 32 582 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 540 333 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 572 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 20 131 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 131 График
Итого по разделу 5 15000 23 593 046 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 053 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 66 График
По другим операциям 16203 10 715 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 834 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 276 533 График
Прочие операционные доходы 16306 50 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 276 583 График
Итого по разделу 6 16000 2 291 417 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 692 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
Другие доходы 17306 45 417 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 44 345 График
Итого по символам 17301-17306 17300 45 424 График
Итого по разделу 7 17000 47 166 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 360 611 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 904 590 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 47 166 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 312 367 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 181 832 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 53 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 458 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 185 343 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 962 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 49 264 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 159 330 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 86 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 988 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 210 630 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 38 145 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 145 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 738 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 738 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 392 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 392 График
Итого по разделу 1 21000 508 248 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 659 041 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 659 041 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 7 947 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 947 График
Итого по разделу 2 22000 3 666 988 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 398 График
прочих нерезидентов 23104 9 422 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 149 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 969 График
Итого по разделу 3 23000 13 969 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 119 График
от кредитных организаций 24102 23 884 659 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 885 778 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 199 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 199 График
Итого по разделу 4 24000 23 885 977 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 890 График
форварды 25202 3 293 График
опционы 25203 2 223 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 2 239 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 647 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 617 342 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 617 342 График
Итого по разделу 5 25000 2 625 989 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 127 654 График
Евро 26102 33 563 График
Швейцарских франков 26104 2 793 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 164 010 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 100 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 105 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 497 График
по Евро 26302 19 808 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 284 График
по Швейцарским франкам 26304 14 914 График
по Японским иенам 26305 3 667 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 608 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 103 778 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 286 График
Платины 26403 3 307 График
Палладия 26404 15 715 График
Других драгоценных металлов 26405 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 530 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 1 000 График
Страхование 26410 53 772 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 119 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 613 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 111 521 График
Итого по разделу 6 26000 382 414 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 637 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 236 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 637 График
Итого по разделу 7 27000 2 702 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 601 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 3 459 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 26 060 График
Итого по разделу 8 28000 26 060 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 226 080 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 175 236 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 908 349 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 702 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 086 287 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 112 347 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 200 020 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 200 020 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.