Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 656 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 184 359 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 69 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 659 График
кредитным организациям 11118 4 260 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 640 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 241 643 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 119 График
в банках-нерезидентах 11303 1 906 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 025 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 384 График
кредитных организаций 11504 26 195 График
прочих резидентов 11505 5 682 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 44 261 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 852 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 852 График
Итого по разделу 1 11000 301 781 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 526 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 666 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 432 601 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 432 601 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 841 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 841 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 133 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 135 График
Итого по разделу 2 12000 451 769 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 765 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 765 График
Итого по разделу 3 13000 765 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 343 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 383 071 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 385 414 График
Итого по разделу 5 15000 1 385 414 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 702 График
По другим операциям 16203 2 986 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 688 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 652 296 График
Итого по символам 16301-16306 16300 652 302 График
Итого по разделу 6 16000 655 990 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 887 График
Итого по символам 17101-17103 17100 887 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 466 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 466 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 График
Другие доходы 17306 25 801 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 25 641 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 830 График
Итого по разделу 7 17000 34 183 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 753 550 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 042 169 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 183 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 829 902 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 488 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 317 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 839 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 601 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 747 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 296 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 580 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 54 224 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 575 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 575 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 217 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 217 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 350 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 350 График
Итого по разделу 1 21000 96 235 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 837 722 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 837 722 График
Итого по разделу 2 22000 837 722 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 64 996 График
от кредитных организаций 24102 952 464 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 017 460 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 1 017 464 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 453 График
форварды 25202 698 График
опционы 25203 383 График
По другим операциям 25206 1 003 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 537 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 685 040 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 685 040 График
Итого по разделу 5 25000 687 577 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 151 График
Евро 26102 12 124 График
Швейцарских франков 26104 1 209 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 484 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 894 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 905 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 280 График
по Евро 26302 3 637 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 179 График
по Швейцарским франкам 26304 3 244 График
по Японским иенам 26305 1 414 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 241 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 995 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 76 График
Платины 26403 900 График
Палладия 26404 374 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 904 График
Страхование 26410 6 644 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 883 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 653 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 435 График
Итого по разделу 6 26000 97 819 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 693 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 649 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 693 График
Итого по разделу 7 27000 696 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 804 График
Итого по разделу 8 28000 3 804 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 92 389 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 933 957 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 802 860 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 696 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 737 513 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 741 317 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 88 585 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 88 585 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.