Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 030 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 191 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 533 018 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 171 График
гражданам (физическим лицам) 11115 146 873 График
кредитным организациям 11118 22 771 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 319 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 730 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 16 808 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 808 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 522 График
в банках-нерезидентах 11303 5 164 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 686 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 573 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 573 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 44 397 График
кредитных организаций 11504 74 666 График
прочих резидентов 11505 14 694 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 133 757 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 43 290 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 43 290 График
Итого по разделу 1 11000 937 487 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 544 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 944 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 966 139 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 966 139 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 456 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 456 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 441 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 446 График
Итого по разделу 2 12000 1 025 529 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 248 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 903 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 42 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 105 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 105 График
Итого по разделу 3 13000 42 256 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 110 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 049 220 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 053 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 4 053 332 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 346 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 График
По другим операциям 16203 9 289 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 645 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 065 604 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 065 639 График
Итого по разделу 6 16000 2 077 284 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 549 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 559 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 211 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 217 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 25 График
Другие доходы 17306 26 812 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 25 990 График
Итого по символам 17301-17306 17300 26 868 График
Итого по разделу 7 17000 40 644 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 963 016 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 172 872 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 644 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 176 532 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 49 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 472 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 521 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 171 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 323 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 125 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 752 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 371 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 35 634 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 81 903 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 898 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 419 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 120 854 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 38 145 График
Банка России 21417 6 345 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 490 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 851 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 851 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 071 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 071 График
Итого по разделу 1 21000 243 158 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 355 892 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 355 892 График
Итого по разделу 2 22000 1 355 892 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 187 График
Прочих ценных бумаг 23105 34 182 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 369 График
Итого по разделу 3 23000 38 369 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 77 333 График
от кредитных организаций 24102 3 576 301 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 653 634 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 График
Итого по разделу 4 24000 3 653 645 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 089 График
форварды 25202 3 297 График
опционы 25203 1 130 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 2 482 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 999 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 273 639 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 273 639 График
Итого по разделу 5 25000 2 281 638 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 118 585 График
Евро 26102 29 450 График
Швейцарских франков 26104 2 502 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 150 537 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 873 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 32 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 905 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 687 График
по Евро 26302 13 052 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 216 График
по Швейцарским франкам 26304 11 148 График
по Японским иенам 26305 4 777 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 468 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 83 348 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 135 График
Платины 26403 3 201 График
Палладия 26404 13 777 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 129 График
Аудит 26408 736 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 30 558 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 314 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 895 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 75 757 График
Итого по разделу 6 26000 312 547 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 816 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 816 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 10 993 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 10 689 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 993 График
Итого по разделу 7 27000 11 820 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 75 581 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 75 581 График
Итого по разделу 8 28000 75 581 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 279 463 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 599 050 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 286 199 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 820 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 897 069 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 972 650 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 203 882 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 203 882 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.