Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 383 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 372 578 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 187 График
кредитным организациям 11118 24 742 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 861 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 496 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 11 321 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 321 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 355 График
в банках-нерезидентах 11303 6 133 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 488 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 264 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 264 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 80 График
кредитных организаций 11504 56 582 График
прочих резидентов 11505 10 097 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 759 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 45 462 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 45 462 График
Итого по разделу 1 11000 638 066 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 897 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 344 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 423 495 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 423 495 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 642 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 642 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 223 График
Итого по символам 12401-12407 12400 223 График
Итого по разделу 2 12000 454 601 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 46 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 611 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 778 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 435 График
Итого по разделу 3 13000 20 435 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 368 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 051 430 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 059 798 График
Итого по разделу 5 15000 2 059 798 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 257 График
По другим операциям 16203 7 436 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 693 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 788 738 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 788 744 График
Итого по разделу 6 16000 1 797 437 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 351 График
Итого по символам 17101-17103 17100 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
Другие доходы 17306 1 331 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 143 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 353 График
Итого по разделу 7 17000 1 704 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 092 667 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 877 670 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 704 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 972 041 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 301 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 323 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 28 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 74 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 36 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 804 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 942 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 598 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 178 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 978 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 754 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 25 291 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 291 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 977 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 977 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 769 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 769 График
Итого по разделу 1 21000 135 056 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 379 866 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 379 866 График
Итого по разделу 2 22000 379 866 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 63 График
прочих нерезидентов 23104 8 724 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 157 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 944 График
Итого по разделу 3 23000 11 944 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 176 График
от кредитных организаций 24102 2 067 636 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 072 812 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 2 072 820 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 300 График
форварды 25202 1 466 График
опционы 25203 540 График
По другим операциям 25206 653 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 959 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 045 354 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 045 354 График
Итого по разделу 5 25000 2 048 313 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 050 График
Евро 26102 20 568 График
Швейцарских франков 26104 2 317 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 99 935 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 742 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 763 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 541 График
по Евро 26302 6 748 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 112 График
по Швейцарским франкам 26304 7 491 График
по Японским иенам 26305 2 063 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 967 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 1 985 График
Палладия 26404 1 113 График
Других драгоценных металлов 26405 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 292 График
Аудит 26408 285 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 29 518 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 771 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 725 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 731 График
Итого по разделу 6 26000 188 396 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 244 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 244 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 90 График
Другие расходы 27308 644 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 538 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 734 График
Итого по разделу 7 27000 1 010 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 533 График
Итого по разделу 8 28000 46 533 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 134 636 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 514 922 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 321 473 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 010 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 837 405 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 883 938 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 88 103 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 88 103 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.