Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 931 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 169 515 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 025 График
кредитным организациям 11118 16 633 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 589 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 232 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 676 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 676 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 966 График
в банках-нерезидентах 11303 4 385 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 351 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 264 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 264 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 80 График
кредитных организаций 11504 27 728 График
прочих резидентов 11505 5 783 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 591 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 142 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 142 График
Итого по разделу 1 11000 310 728 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 419 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 102 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 243 571 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 243 571 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 004 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 004 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 107 График
Итого по символам 12401-12407 12400 107 График
Итого по разделу 2 12000 258 203 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 46 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 570 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 646 График
Итого по разделу 3 13000 13 646 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 796 264 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 804 535 График
Итого по разделу 5 15000 804 535 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 583 График
По другим операциям 16203 3 338 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 921 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 444 530 График
Итого по символам 16301-16306 16300 444 530 График
Итого по разделу 6 16000 448 451 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 215 График
Итого по символам 17101-17103 17100 215 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
Другие доходы 17306 1 083 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 017 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 100 График
Итого по разделу 7 17000 1 315 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 568 931 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 266 632 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 315 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 836 878 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 378 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 400 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 28 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 47 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 14 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 658 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 747 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 561 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 791 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 255 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 607 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 575 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 575 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 074 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 074 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 184 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 184 График
Итого по разделу 1 21000 72 587 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 219 803 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 219 803 График
Итого по разделу 2 22000 219 803 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 63 График
прочих нерезидентов 23104 3 240 График
Прочих ценных бумаг 23105 460 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 763 График
Итого по разделу 3 23000 3 763 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 309 График
от кредитных организаций 24102 803 493 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 808 802 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 808 805 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 164 График
форварды 25202 531 График
опционы 25203 238 График
По другим операциям 25206 351 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 284 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 542 784 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 542 784 График
Итого по разделу 5 25000 544 068 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 443 График
Евро 26102 11 875 График
Швейцарских франков 26104 1 266 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 584 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 894 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 905 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 385 График
по Евро 26302 3 116 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 259 График
по Швейцарским франкам 26304 3 109 График
по Японским иенам 26305 905 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 774 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 868 График
Палладия 26404 379 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 829 График
Страхование 26410 12 684 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 245 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 286 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 322 График
Итого по разделу 6 26000 93 585 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 244 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 244 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 90 График
Другие расходы 27308 326 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 282 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 416 График
Итого по разделу 7 27000 660 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 127 График
Итого по разделу 8 28000 24 127 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 93 607 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 292 390 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 450 221 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 660 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 743 271 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 767 398 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 480 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 480 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.