Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 381 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 572 450 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 33 График
гражданам (физическим лицам) 11115 128 960 График
кредитным организациям 11118 34 027 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 797 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 763 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 15 541 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 541 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 833 График
в банках-нерезидентах 11303 8 235 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 068 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 264 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 264 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 80 График
кредитных организаций 11504 76 148 График
прочих резидентов 11505 13 099 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 89 327 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 47 614 График
кредитных организаций 11604 23 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 47 637 График
Итого по разделу 1 11000 936 485 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 783 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 113 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 517 448 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 517 448 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 750 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 750 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 346 График
Итого по символам 12401-12407 12400 346 График
Итого по разделу 2 12000 567 657 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 46 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 553 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 245 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 844 График
Итого по разделу 3 13000 30 844 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 135 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 065 583 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 074 718 График
Итого по разделу 5 15000 3 074 718 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 062 График
По другим операциям 16203 10 858 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 920 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 33 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 485 061 График
Прочие операционные доходы 16306 16 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 485 110 График
Итого по разделу 6 16000 2 498 030 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 874 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 874 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 График
Другие доходы 17306 1 452 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 156 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 484 График
Итого по разделу 7 17000 5 358 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 504 142 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 603 592 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 358 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 113 092 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 476 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 498 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 95 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 413 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 44 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 478 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 030 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 40 726 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 858 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 476 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 75 060 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 38 145 График
Банка России 21417 541 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 686 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 003 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 003 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 869 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 869 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 874 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 874 График
Итого по разделу 1 21000 196 020 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 476 628 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 476 628 График
Итого по разделу 2 22000 476 628 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 63 График
прочих нерезидентов 23104 15 643 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 992 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 698 График
Итого по разделу 3 23000 26 698 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 684 График
от кредитных организаций 24102 3 064 585 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 070 269 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 График
Итого по разделу 4 24000 3 070 279 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 394 График
форварды 25202 2 531 График
опционы 25203 884 График
По другим операциям 25206 879 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 688 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 965 821 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 965 821 График
Итого по разделу 5 25000 2 970 509 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 114 213 График
Евро 26102 27 862 График
Швейцарских франков 26104 3 471 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 145 546 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 646 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 32 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 678 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 576 График
по Евро 26302 10 354 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 552 График
по Швейцарским франкам 26304 11 856 График
по Японским иенам 26305 3 165 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 520 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Серебра 26402 81 График
Платины 26403 3 103 График
Палладия 26404 1 551 График
Других драгоценных металлов 26405 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 383 График
Аудит 26408 630 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 36 309 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 689 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 588 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 81 378 График
Итого по разделу 6 26000 291 122 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 297 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 297 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 90 График
Другие расходы 27308 715 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 572 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 805 График
Итого по разделу 7 27000 1 134 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 929 График
Итого по разделу 8 28000 36 929 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 80 702 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 672 648 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 358 608 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 134 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 032 390 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 069 319 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 773 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 773 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.