Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 430 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 215 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 184 760 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 608 График
кредитным организациям 11118 11 646 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 124 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 233 783 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 464 График
в банках-нерезидентах 11303 5 500 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 964 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 909 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 909 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 13 527 График
прочих резидентов 11505 2 412 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 939 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 348 График
кредитных организаций 11604 439 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 787 График
Итого по разделу 1 11000 267 382 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 868 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 525 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 494 949 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 494 949 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 666 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 666 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 111 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 112 График
Итого по разделу 2 12000 505 120 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 894 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 288 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 182 График
Итого по разделу 3 13000 4 182 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 282 350 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 294 580 График
Итого по разделу 5 15000 1 294 580 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 656 График
По другим операциям 16203 4 182 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 838 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 718 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 502 466 График
Прочие операционные доходы 16306 30 График
Итого по символам 16301-16306 16300 503 214 График
Итого по разделу 6 16000 508 052 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 105 График
Итого по символам 17101-17103 17100 105 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
Другие доходы 17306 1 217 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 087 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 240 График
Итого по разделу 7 17000 1 345 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 772 502 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 806 814 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 345 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 580 661 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 849 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 873 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 368 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 313 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 25 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 906 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 626 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 897 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 286 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 860 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 043 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 680 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 680 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 046 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 046 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 194 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 194 График
Итого по разделу 1 21000 42 462 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 423 233 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 423 233 График
Итого по разделу 2 22000 423 233 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 График
Итого по разделу 3 23000 5 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 435 График
от кредитных организаций 24102 1 354 403 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 354 838 График
Итого по разделу 4 24000 1 354 838 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 160 График
форварды 25202 463 График
опционы 25203 299 График
По другим операциям 25206 380 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 302 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 573 030 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 573 030 График
Итого по разделу 5 25000 574 332 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 913 График
Евро 26102 11 426 График
Швейцарских франков 26104 370 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 709 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 874 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 881 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 75 График
по Евро 26302 2 627 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 861 График
по Швейцарским франкам 26304 3 159 График
по Японским иенам 26305 1 073 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 795 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 23 График
Платины 26403 877 График
Палладия 26404 471 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 785 График
Страхование 26410 3 097 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 145 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 063 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 468 График
Итого по разделу 6 26000 80 853 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 66 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 66 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 458 График
Другие расходы 27308 1 043 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 997 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 501 График
Итого по разделу 7 27000 1 567 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 467 График
Итого по разделу 8 28000 19 467 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 103 371 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 465 695 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 010 028 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 567 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 477 290 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 496 757 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 83 904 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 83 904 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.