Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 861 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 697 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 605 491 График
гражданам (физическим лицам) 11115 100 885 График
кредитным организациям 11118 29 859 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 206 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 767 999 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 14 584 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 584 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 533 График
в банках-нерезидентах 11303 13 460 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 993 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 286 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 286 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 39 698 График
прочих резидентов 11505 4 797 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 44 495 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 456 График
кредитных организаций 11604 505 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 961 График
Итого по разделу 1 11000 863 318 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 872 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 314 975 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 314 975 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 604 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 604 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 342 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 344 График
Итого по разделу 2 12000 1 350 937 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 619 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 490 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 584 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 584 График
Итого по разделу 3 13000 15 693 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 903 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 909 287 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 923 190 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 3 923 197 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 050 График
По другим операциям 16203 11 910 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 960 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 792 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 582 175 График
Прочие операционные доходы 16306 129 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 587 096 График
Итого по разделу 6 16000 2 601 056 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 709 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 709 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 График
Другие доходы 17306 3 429 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 173 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 462 График
Итого по разделу 7 17000 6 171 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 214 255 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 539 946 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 171 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 760 372 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 36 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 564 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 600 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 81 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 548 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 865 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 73 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 751 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 324 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 749 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 205 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 558 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 512 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 38 180 График
Кредитных организаций 21415 40 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 220 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 987 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 987 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 701 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 701 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 919 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 919 График
Итого по разделу 1 21000 151 263 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 201 555 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 201 555 График
Итого по разделу 2 22000 1 201 555 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 279 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 013 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 292 График
Итого по разделу 3 23000 4 292 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 165 График
от кредитных организаций 24102 4 015 773 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 016 938 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 4 016 944 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 413 График
форварды 25202 2 266 График
опционы 25203 905 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 1 048 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 635 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 845 239 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 845 239 График
Итого по разделу 5 25000 2 849 874 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 106 199 График
Евро 26102 25 191 График
Швейцарских франков 26104 2 520 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 133 910 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 712 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 28 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 740 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 559 График
по Евро 26302 9 263 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 503 График
по Швейцарским франкам 26304 12 409 График
по Японским иенам 26305 3 383 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 367 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 484 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 96 График
Платины 26403 3 128 График
Палладия 26404 9 443 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 515 График
Аудит 26408 443 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 15 069 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 774 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 823 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 349 График
Итого по разделу 6 26000 246 483 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 140 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 123 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 000 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 123 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 797 График
Другие расходы 27308 3 336 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 3 073 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 133 График
Итого по разделу 7 27000 18 396 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 63 232 График
Итого по разделу 8 28000 63 232 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 271 565 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 352 818 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 117 593 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 396 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 488 807 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 552 039 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 208 333 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 208 333 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.