Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 339 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 594 933 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 616 График
гражданам (физическим лицам) 11115 108 925 График
кредитным организациям 11118 62 374 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 212 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 786 399 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 192 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 500 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 692 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 51 График
в банках-нерезидентах 11303 7 061 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 112 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 922 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 922 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 47 659 График
прочих резидентов 11505 5 641 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 53 300 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 453 График
кредитных организаций 11604 1 246 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 699 График
Итого по разделу 1 11000 871 124 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 739 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 364 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 875 315 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 875 315 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 162 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 162 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 400 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 428 График
Итого по разделу 2 12000 921 008 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 961 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 178 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 178 График
Итого по разделу 3 13000 46 139 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 273 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 747 657 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 747 930 График
Итого по разделу 5 15000 1 747 930 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 004 График
По другим операциям 16203 20 520 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 524 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 792 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 288 074 График
Прочие операционные доходы 16306 169 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 290 035 График
Итого по разделу 6 16000 4 313 559 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 956 График
Итого по символам 17101-17103 17100 956 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 500 График
Другие доходы 17306 6 210 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 733 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 713 График
Итого по разделу 7 17000 7 669 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 792 132 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 107 628 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 669 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 907 429 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 979 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 979 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 28 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 105 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 725 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 775 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 46 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 159 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 838 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 52 550 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 447 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 047 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 87 044 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 26 392 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 392 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 142 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 142 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 109 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 109 График
Итого по разделу 1 21000 159 504 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 808 657 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 808 657 График
Итого по разделу 2 22000 808 657 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 891 График
Прочих ценных бумаг 23105 147 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 038 График
Итого по разделу 3 23000 3 038 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 461 График
от кредитных организаций 24102 1 770 200 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 783 661 График
Итого по разделу 4 24000 1 783 661 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 51 График
форварды 25202 2 970 График
опционы 25203 1 055 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 248 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 335 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 396 836 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 396 836 График
Итого по разделу 5 25000 4 401 171 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 179 307 График
Евро 26102 25 364 График
Швейцарских франков 26104 1 568 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 206 239 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 760 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 761 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 417 График
по Евро 26302 10 038 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 907 График
по Швейцарским франкам 26304 8 336 График
по Японским иенам 26305 5 849 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 282 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 73 829 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 162 График
Платины 26403 4 040 График
Палладия 26404 2 603 График
Других драгоценных металлов 26405 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 005 График
Аудит 26408 872 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 10 384 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 417 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 350 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 905 График
Итого по разделу 6 26000 330 734 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 113 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 125 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 572 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 572 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 720 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 28 График
Другие расходы 27308 6 353 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 5 884 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 101 График
Итого по разделу 7 27000 8 798 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 81 024 График
Итого по разделу 8 28000 81 024 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 411 866 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 968 161 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 518 604 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 798 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 495 563 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 576 587 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 330 842 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 330 842 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.