Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 632 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 130 494 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 178 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 696 График
кредитным организациям 11118 16 371 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 024 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 173 395 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 500 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 500 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 44 График
в банках-нерезидентах 11303 3 909 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 953 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 8 965 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 965 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 298 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 298 График
Итого по разделу 1 11000 189 111 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 326 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 030 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 344 244 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 344 244 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 565 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 565 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 99 График
Итого по символам 12401-12407 12400 99 График
Итого по разделу 2 12000 354 264 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 222 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 222 График
Итого по разделу 3 13000 3 222 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 619 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 453 182 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 455 801 График
Итого по разделу 5 15000 455 801 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 597 График
По другим операциям 16203 5 197 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 794 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 369 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 599 521 График
Прочие операционные доходы 16306 35 График
Итого по символам 16301-16306 16300 599 925 График
Итого по разделу 6 16000 605 719 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 234 График
Итого по символам 17101-17103 17100 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 165 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 97 График
Итого по символам 17301-17306 17300 165 График
Итого по разделу 7 17000 399 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 543 375 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 064 742 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 399 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 608 516 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 144 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 144 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 368 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 599 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 148 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 134 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 586 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 476 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 894 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 956 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 142 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 142 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 981 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 981 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 56 График
Итого по символам 21801-21804 21800 56 График
Итого по разделу 1 21000 35 413 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 326 266 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 326 266 График
Итого по разделу 2 22000 326 266 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 61 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 61 График
Итого по разделу 3 23000 61 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 75 График
от кредитных организаций 24102 454 486 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 454 561 График
Итого по разделу 4 24000 454 561 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 20 График
форварды 25202 409 График
опционы 25203 209 График
По другим операциям 25206 32 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 670 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 600 190 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 600 190 График
Итого по разделу 5 25000 600 860 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 290 График
Евро 26102 11 269 График
Швейцарских франков 26104 380 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 939 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 210 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 210 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 112 График
по Евро 26302 1 793 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 047 График
по Швейцарским франкам 26304 1 036 График
по Японским иенам 26305 1 329 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 678 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 995 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 33 График
Платины 26403 710 График
Палладия 26404 719 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 193 График
Страхование 26410 1 965 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 854 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 744 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 219 График
Итого по разделу 6 26000 72 363 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 33 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 60 График
Другие расходы 27308 608 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 490 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 668 График
Итого по разделу 7 27000 710 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 524 График
Итого по разделу 8 28000 20 524 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 118 282 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 361 679 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 127 845 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 710 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 490 234 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 510 758 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 97 758 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 97 758 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРЕСБАНК (рег.№2914) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.